基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.30 -4.68 -3.62 -9.41 -10.50 -15.98 -11.63
基准收益率②% 1.60 -4.85 -3.49 -4.31 -9.09 -15.83 -5.21
① — ② -6.90 0.17 -0.13 -5.10 -1.41 -0.15 -6.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张伟锋 2020/12/21 2024/06/13 3年5月23天 -35.03
王延飞 2017/11/15 2024/06/13 6年6月28天 13.60
张锋 2024/06/01 2024/06/13 12天 -0.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,377.00 2.39 -- --
制造业 538,523.04 60.27 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,787.13 0.87 -- --
建筑业 3,097.34 0.35 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 51,164.64 5.73 -- --
金融业 36,766.67 4.12 -- --
租赁和商务服务业 36,210.88 4.05 -- --
科学研究和技术服务业 872.63 0.10 -- --
合计 695,799.33 77.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 3,615.99 94,594.39 10.59% 2.36 -3.82
00700 腾讯控股 184.13 50,711.22 5.68% 0.93 --
002415 海康威视 1,526.29 49,085.49 5.49% -0.60 2.78
000333 美的集团 756.28 48,568.30 5.44% 新晋 1.40
000858 五粮液 287.90 44,195.70 4.95% 新晋 1.98
300033 同花顺 280.75 36,766.67 4.12% -2.76 23.36
000568 泸州老窖 177.26 32,720.42 3.66% 新晋 2.79
300122 智飞生物 715.69 32,163.20 3.60% -1.92 5.09
02020 安踏体育 417.24 31,470.31 3.52% 0.72 --
002475 立讯精密 1,051.71 30,930.79 3.46% 新晋 7.19
合计 -- 9,013.24 451,206.49 50.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -78,427.06
本期利润(万元) -56,304.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.049
期末基金资产净值(万元) 891,132.83
期末基金份额净值(元) 0.8074