基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.95 7.69 -5.61 -3.20 -11.40 -7.56 -17.36
基准收益率②% -1.53 13.59 0.38 1.60 14.07 -9.09 -15.83
① — ② -8.42 -5.90 -5.99 -4.80 -25.47 1.53 -1.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张伟锋 2024/06/01 2025/02/06 8月5天 -5.85
王延飞 2020/05/14 2024/09/30 4年4月16天 -8.06
林鹏 2018/11/02 2020/05/16 1年6月14天 44.76

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,345.02 15.42 -- --
制造业 19,754.20 48.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.76 0.01 -- --
合计 26,102.98 63.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 7.10 2,741.73 6.67% 0.44 --
601899 紫金矿业 178.75 2,702.70 6.57% -0.53 -0.20
000858 五粮液 17.84 2,498.31 6.07% -0.28 -2.93
000333 美的集团 32.51 2,445.40 5.94% 0.53 9.55
03668 兖煤澳大利亚 84.21 2,444.73 5.94% 1.10 --
02020 安踏体育 32.76 2,361.74 5.74% -0.37 --
002223 鱼跃医疗 60.42 2,204.89 5.36% 0.30 2.06
603605 珀莱雅 22.12 1,873.56 4.55% -0.36 -3.89
600489 中金黄金 153.31 1,844.32 4.48% -0.62 2.36
600985 淮北矿业 127.79 1,798.01 4.37% -0.89 -11.15
合计 -- 716.81 22,915.39 55.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 413.39
本期利润(万元) -4,545.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1434
期末基金资产净值(万元) 41,135.15
期末基金份额净值(元) 1.2976