基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% 12.76 10.12 53.14 16.64 69.62 -12.72 8.24
基准收益率②% 14.63 10.13 54.81 14.48 68.02 -13.55 7.50
① — ② -1.87 -0.01 -1.67 2.16 1.60 0.83 0.74
业绩比较基准 中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
左金保 2015/03/13 2015/07/20 4月7天 34.12
胡倩 2011/09/19 2015/03/13 3年5月24天 38.97
卢曼 2010/06/28 2011/09/19 1年2月21天 -7.84
许万国 2010/03/26 2011/04/23 1年28天 4.90

更多>>(2015-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28.63 0.17 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.49 0.12 -- --
交通运输、仓储和邮政业 687.28 4.12 -- --
金融业 132.86 0.80 -- --
合计 869.26 5.21 -- --

更多>>(2015-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 21.92 307.76 1.85% 新晋 -3.21
601919 中远海控 19.00 237.12 1.42% 新晋 -1.54
601788 光大证券 4.93 132.86 0.80% 新晋 -7.77
601333 广深铁路 12.36 101.60 0.61% 新晋 0.58
601872 招商轮船 3.40 40.80 0.24% 新晋 -5.10
合计 -- 61.61 820.14 4.92% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 59.40 1,111.97 6.67% 0.12 2.83
600030 中信证券 25.60 688.90 4.13% -2.47 -7.19
601988 中国银行 133.31 651.88 3.91% 新晋 4.48
601766 中国中车 34.16 627.25 3.76% 新晋 -5.82
601328 交通银行 71.54 589.49 3.53% 1.00 3.50
000002 万科A 35.34 513.14 3.08% -0.23 -20.56
601398 工商银行 86.30 455.67 2.73% 新晋 1.80
601668 中国建筑 54.63 453.97 2.72% -0.19 -3.22
601818 光大银行 72.61 389.20 2.33% -0.08 4.01
601288 农业银行 96.30 357.27 2.14% -0.30 -0.50
合计 -- 669.19 5,838.74 35.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2015二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,900.11
本期利润(万元) 2,850.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.199
期末基金资产净值(万元) 16,676.74
期末基金份额净值(元) 1.546