基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -11.78 -8.37 -4.69 -0.41 -23.27 58.23 7.40
基准收益率②% -8.31 -1.89 -6.40 -1.54 -17.10 18.84 3.99
① — ② -3.47 -6.48 1.71 1.13 -6.17 39.39 3.41
业绩比较基准 沪深300指数× 60% +恒生指数×20% +中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刚登峰 2016/01/20 2019/01/21 3年1天 36.49

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,111.73 39.46 -- --
建筑业 1,193.62 1.04 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12,909.02 11.29 -- --
金融业 5.01 0.00 -- --
房地产业 15,921.30 13.93 -- --
租赁和商务服务业 4,902.13 4.29 -- --
科学研究和技术服务业 2,071.32 1.81 -- --
合计 82,114.13 71.82 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 231.23 8,523.17 7.45% -0.06 8.57
002415 海康威视 296.03 7,625.66 6.67% 1.05 2.84
600048 保利发展 626.63 7,387.96 6.46% 0.57 -2.50
002475 立讯精密 486.73 6,843.46 5.99% 0.26 -0.83
600887 伊利股份 273.87 6,266.16 5.48% -0.55 2.44
02869 绿城服务 1,150.00 6,045.78 5.29% 0.23 --
002027 分众传媒 935.52 4,902.13 4.29% -1.82 -0.40
600703 三安光电 366.68 4,147.15 3.63% -0.95 3.14
000961 中南建设 694.85 3,898.09 3.41% 0.10 -35.07
001979 招商蛇口 211.15 3,663.40 3.20% 0.15 -10.46
合计 -- 5,272.69 59,302.96 51.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 48.10 0.04 --
合计 48.10 0.04 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110049 海尔转债 0.48 48.10 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,532.03
本期利润(万元) -15,250.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1468
期末基金资产净值(万元) 114,331.92
期末基金份额净值(元) 1.101