基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -2.26 25.94 -10.88 -8.66 -21.97 67.90 1.17
基准收益率②% -1.03 19.27 -8.31 -1.89 -17.10 18.84 2.07
① — ② -1.23 6.67 -2.57 -6.77 -4.87 49.06 -0.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周杨 2019/06/28 2019/08/05 1月7天 1.84
林鹏 2016/08/04 2019/08/05 3年1天 66.74
李响 2018/03/28 2019/08/05 1年4月8天 -2.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 346.06 0.04 -- --
采矿业 4,169.17 0.52 -- --
制造业 479,171.24 60.05 -- --
交通运输、仓储和邮政业 639.96 0.08 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9,915.50 1.24 -- --
金融业 25,560.16 3.20 -- --
房地产业 10,966.97 1.37 -- --
租赁和商务服务业 37,239.34 4.67 -- --
科学研究和技术服务业 4.51 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 2.31 0.00 -- --
合计 568,015.22 71.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02020 安踏体育 1,618.80 76,397.26 9.57% -0.47 --
002475 立讯精密 3,071.36 76,138.91 9.54% -0.99 -13.28
600741 华域汽车 3,387.22 73,164.04 9.17% 0.71 3.75
000333 美的集团 1,218.42 63,187.00 7.92% 0.77 -4.89
600887 伊利股份 1,779.77 59,462.20 7.45% 0.99 9.87
002415 海康威视 1,952.40 53,847.20 6.75% -2.05 7.62
002027 分众传媒 7,044.05 37,236.03 4.67% 0.31 2.60
002311 海大集团 773.45 23,899.73 3.00% -0.06 9.13
000338 潍柴动力 1,730.52 21,268.12 2.67% 新晋 3.27
600104 上汽集团 704.21 17,957.48 2.25% -0.96 30.65
合计 -- 23,280.20 502,557.97 62.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 302.22 0.04 0.01
合计 302.22 0.04 --

(2019-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128059 视源转债 2.63 302.22 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,378.64
本期利润(万元) -18,505.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0291
期末基金资产净值(万元) 797,940.16
期末基金份额净值(元) 1.2535