基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.40 -0.65 12.95 -1.62 13.12 -20.79 -24.74
基准收益率②% 1.95 -2.04 15.19 0.05 14.89 -10.39 -18.01
① — ② 1.45 1.39 -2.24 -1.67 -1.77 -10.40 -6.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李竞 2022/09/07 2025/04/07 2年7月 -15.70
钱思佳 2020/02/13 2022/10/22 2年8月9天 4.97

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,135.03 6.79 -- --
采矿业 386.13 0.32 -- --
制造业 32,288.85 26.96 -- --
批发和零售业 1,798.17 1.50 -- --
交通运输、仓储和邮政业 392.40 0.33 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,488.11 3.75 -- --
金融业 1,864.97 1.56 -- --
房地产业 227.17 0.19 -- --
租赁和商务服务业 3,270.78 2.73 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2,052.48 1.71 -- --
教育 901.64 0.75 -- --
文化、体育和娱乐业 565.28 0.47 -- --
合计 56,371.01 47.06 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 23.86 10,943.39 9.14% 3.70 --
300972 万辰集团 90.26 8,135.03 6.79% -1.20 -3.85
00981 中芯国际 171.45 7,293.48 6.09% 新晋 --
01810 小米集团-W 108.48 4,924.99 4.11% 0.21 --
09896 名创优品 138.56 4,597.42 3.84% -0.63 --
300750 宁德时代 16.31 4,124.26 3.44% -2.83 0.74
03690 美团-W 26.72 3,841.80 3.21% 新晋 --
00425 敏实集团 130.80 2,498.28 2.09% 新晋 --
601100 恒立液压 30.62 2,435.51 2.03% 新晋 23.19
300033 同花顺 6.53 1,864.97 1.56% 新晋 -9.20
合计 -- 743.59 50,659.13 42.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,956.32
本期利润(万元) 9,124.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0542
期末基金资产净值(万元) 119,747.23
期末基金份额净值(元) 0.9514