基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.01 3.75 -8.01 4.38 6.43 6.06 8.57
基准收益率②% 1.70 1.11 0.78 1.37 5.65 3.05 4.96
① — ② -1.69 2.64 -8.79 3.01 0.78 3.01 3.61
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 81/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 27/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 73/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 880/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 854/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚姣姣 2017/11/22 2022/12/16 5年24天 26.77
胡伟 2017/11/22 2018/09/26 10月4天 4.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,698.36 83.33 --
合计 1,698.36 83.33 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
229938 22贴现国家债券38 10.00 998.77 49.01
229935 22贴现国家债券35 7.00 699.59 34.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年1.00%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -965.68
本期利润(万元) -42.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0025
期末基金资产净值(万元) 1,289.73
期末基金份额净值(元) 1.086