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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2023-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.43 | -1.13 | 1.12 | -0.63 | 0.42 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.50 | 0.63 | 1.42 | 2.91 | 2.66 | -- | -- |
| ① — ② | -1.93 | -1.76 | -0.30 | -3.54 | -2.24 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25 | 25 | |||
| 户均持有份额(万) | 41.84 | 41.84 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 94.28 | 94.28 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 5.72 | 5.72 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 116.82 | 57.48 | -- |
| 金融债券 | 50.36 | 24.77 | -3.66 |
| 其中：政策性金融债 | 50.36 | 24.77 | -3.66 |
| 合计 | 167.17 | 82.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108602 | 国开1704 | 0.50 | 50.36 | 24.77 |
| 019547 | 16国债19 | 0.50 | 46.30 | 22.78 |
| 019517 | 15国债17 | 0.30 | 30.87 | 15.19 |
| 019569 | 17国债15 | 0.20 | 20.44 | 10.06 |
| 019536 | 16国债08 | 0.20 | 19.21 | 9.45 |
| 基金名称 | 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005291)华富星玉衡定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-30%，本基金在开放期、封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-07-31 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -28.58 |
| 本期利润(万元) | 2.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 202.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0163 |
