近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刚登峰 | 2019/01/21 | 2019/04/24 | 3月3天 | 20.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 92,030.16 | 26.20 | -- | -- |
| 建筑业 | 867.95 | 0.25 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,222.86 | 7.46 | -- | -- |
| 金融业 | 13.43 | 0.00 | -- | -- |
| 房地产业 | 40,425.44 | 11.51 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 10,121.06 | 2.88 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,475.31 | 0.70 | -- | -- |
| 合计 | 172,156.21 | 49.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 1,656.91 | 23,594.34 | 6.72% | 新晋 | -13.60 |
| 002415 | 海康威视 | 571.60 | 20,045.98 | 5.71% | 新晋 | -8.45 |
| 000333 | 美的集团 | 380.85 | 18,558.62 | 5.28% | 新晋 | 1.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 565.46 | 16,460.49 | 4.69% | 新晋 | 2.26 |
| 000961 | 中南建设 | 1,386.24 | 13,169.31 | 3.75% | 新晋 | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 504.58 | 12,265.52 | 3.49% | 新晋 | 1.33 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,614.20 | 10,121.06 | 2.88% | 新晋 | -5.09 |
| 300166 | 东方国信 | 611.20 | 9,284.10 | 2.64% | 新晋 | -5.10 |
| 02869 | 绿城服务 | 1,351.00 | 8,065.77 | 2.30% | 新晋 | -- |
| 600703 | 三安光电 | 481.61 | 7,065.18 | 2.01% | 新晋 | -4.25 |
| 合计 | -- | 9,123.65 | 138,630.37 | 39.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,900.09 |
| 本期利润(万元) | 28,110.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 351,280.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.288 |