基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.16 8.29 -1.61 -3.48 -6.57 -17.23 -26.30
基准收益率②% -1.53 13.59 0.38 1.60 14.07 -9.09 -15.83
① — ② -7.63 -5.30 -1.99 -5.08 -20.64 -8.14 -10.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦绪文 2019/01/16 2025/03/21 6年2月5天 40.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,178.00 42.65 -- --
交通运输、仓储和邮政业 776.98 1.27 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,264.72 3.69 -- --
金融业 1,586.77 2.59 -- --
房地产业 3,260.97 5.31 -- --
合计 34,067.44 55.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 15.62 4,156.20 6.77% 1.12 -0.68
603529 爱玛科技 89.71 3,679.74 6.00% 1.49 -8.76
02015 理想汽车-W 28.22 2,455.18 4.00% 新晋 --
00700 腾讯控股 5.86 2,262.89 3.69% -3.53 --
00175 吉利汽车 155.20 2,129.95 3.47% 0.06 --
603296 华勤技术 29.17 2,069.72 3.37% 新晋 3.95
002043 兔宝宝 156.34 1,857.32 3.03% 新晋 -0.77
002532 天山铝业 227.81 1,792.86 2.92% 新晋 -2.62
03690 美团-W 12.53 1,760.22 2.87% -1.29 --
600941 中国移动 13.78 1,628.24 2.65% 新晋 -2.93
合计 -- 734.24 23,792.32 38.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,361.94 5.48 --
合计 3,361.94 5.48 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 33.20 3361.94 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,062.45
本期利润(万元) -6,185.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1237
期末基金资产净值(万元) 61,379.84
期末基金份额净值(元) 1.2279