基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.47 2.37 0.31 14.10 15.48 2.78 -17.44
基准收益率②% 1.91 1.95 -1.53 13.59 14.07 -9.09 -15.83
① — ② -1.44 0.42 1.84 0.51 1.41 11.87 -1.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周云 2022/05/21 2025/07/18 3年1月28天 25.89
刚登峰 2019/04/24 2022/05/21 3年27天 19.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,831.98 49.53 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 183.09 0.20 -- --
建筑业 3,938.15 4.26 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3,035.51 3.28 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,473.47 4.83 -- --
金融业 9,754.40 10.54 -- --
租赁和商务服务业 474.84 0.51 -- --
科学研究和技术服务业 2.84 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4,757.98 5.14 -- --
合计 72,452.26 78.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02057 中通快递-W 60.45 7,635.14 8.25% 2.08 --
601012 隆基绿能 329.68 4,951.79 5.35% 1.33 -17.26
002475 立讯精密 138.53 4,805.61 5.19% 1.86 -6.63
000035 中国天楹 1,109.09 4,757.98 5.14% 1.37 -7.53
605376 博迁新材 114.62 4,393.38 4.75% 1.08 -7.88
600585 海螺水泥 203.18 4,362.22 4.71% 0.58 -2.17
600820 隧道股份 608.31 3,710.69 4.01% 1.05 -5.14
300037 新宙邦 102.52 3,608.70 3.90% 新晋 -1.86
688677 海泰新光 82.36 3,213.04 3.47% 0.58 -9.46
601333 广深铁路 1,050.35 3,035.51 3.28% 0.90 0.58
00525 广深铁路股份 493.40 841.42 0.91% 0.39 --
合计 -- 4,292.49 45,315.48 48.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 957.86 1.04 -0.07
合计 957.86 1.04 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127052 西子转债 4.41 546.62 0.59
123142 申昊转债 3.56 410.37 0.44
127024 盈峰转债 0.01 0.86 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,533.15
本期利润(万元) -545.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 92,532.64
期末基金份额净值(元) 1.8716