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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-23 | 资产净值(亿元)： | 3.36(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.08 | 0.59 | 0.20 | -1.27 | 0.30 | 2.27 | -2.71 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 2.37 | 2.43 | 2.49 |
| ① — ② | 0.51 | 0.00 | -0.39 | -1.86 | -2.07 | -0.16 | -5.20 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4877 | 5321 | 6074 | 6644 | |
| 户均持有份额(万) | 7.06 | 7.31 | 8.40 | 8.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 99.89 | 99.92 | 99.93 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,426.75 | 10.21 | -0.99 |
| 其中：政策性金融债 | 3,426.75 | 10.21 | -0.99 |
| 企业债券 | 19,098.19 | 56.88 | 8.19 |
| 可转换债券 | 1,520.61 | 4.53 | 2.16 |
| 短期融资券 | 6,044.00 | 18.00 | -5.02 |
| 中期票据 | 4,037.80 | 12.03 | -2.38 |
| 同业存单 | 8,635.30 | 25.72 | -9.95 |
| 合计 | 42,762.66 | 127.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111816136 | 18上海银行CD136 | 40.00 | 3841.20 | 11.44 |
| 111897553 | 18南京银行CD075 | 30.00 | 2875.50 | 8.56 |
| 101453008 | 14鲁能源MTN001 | 20.00 | 2026.60 | 6.04 |
| 112312 | 16徐工01 | 20.00 | 2026.00 | 6.03 |
| 136185 | 16国发01 | 20.00 | 2023.80 | 6.03 |
| 基金名称 | 华富保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金为保本混合型基金，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行上市的各类股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金依照恒定比例保本策略将基金资产配置于保本资产与风险资产：保本 资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期 融资券、资产支持证券等）、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产； 风险资产为股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许本基金投 资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场 工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机 构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-06-01 到 2019-06-01 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-05-26 | 0.20 |
| 2017-10-22 | 0.20 |
| 2016-01-20 | 0.40 |
| 2015-10-20 | 0.50 |
| 2015-07-20 | 1.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-05-30 | 1.00 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1.5年以下 | 2.00% |
| 1.5年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 260.59 |
| 本期利润(万元) | 344.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,575.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.026 |
