基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.71 1.05 -8.26 7.34 6.18 -17.73 -13.79
基准收益率②% -3.14 -1.54 -1.87 2.71 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 9.85 2.59 -6.39 4.63 10.06 -8.30 -13.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖庆阳 2021/11/10 2年5月9天 -20.62 廖庆阳，中国，硕士研究生、硕士。复旦大学金融学专业硕士，硕士研究生学历。曾任中泰证券股份有限公司投资顾问、海通证券股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、凯盛融金（科技）股份有限公司医药行业负责人。2020年9月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部基金经理助理、研究发展部总监助理，现任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高靖瑜 2015/08/04 2021/11/17 6年3月13天 42.23
陈启明 2015/08/04 2019/07/19 3年11月15天 2.50

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C基金总份额

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)107181391262231824
户均持有份额(万)2.071.530.510.45
机构持有比例(%)77.2571.902.940.00
个人持有比例(%)22.7528.1097.06100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,776.99 91.63 -12.71 43.54
批发和零售业 485.45 1.09 1.73 -0.53
科学研究和技术服务业 2.46 0.01 6.86 -1.58
合计 41,264.90 92.73 1.49 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688062 迈威生物 130.00 4,249.70 9.55% 1.01 -10.84
688506 百利天恒 25.00 3,497.50 7.86% 0.30 -15.03
688235 百济神州 20.00 2,780.80 6.25% -1.84 -14.22
688177 百奥泰 60.00 2,474.40 5.56% 1.91 -29.38
688578 艾力斯 55.00 2,291.30 5.15% -1.19 -5.36
688301 奕瑞科技 7.00 2,276.82 5.12% 新晋 -18.72
002755 奥赛康 200.00 2,164.00 4.86% 新晋 -11.87
300049 福瑞股份 45.00 1,961.55 4.41% 新晋 -12.21
300765 新诺威 52.50 1,922.55 4.32% 新晋 -12.25
688336 三生国健 73.00 1,643.23 3.69% -0.08 -17.38
合计 -- 667.50 25,261.85 56.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -134.59
本期利润(万元) 1,178.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0605
期末基金资产净值(万元) 24,656.13
期末基金份额净值(元) 1.1138