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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.094元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.76(排名:1177/2139) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 张海涛 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | 0.22 | 2.43 | 1.66 | 4.43 | 2.94 | -4.76 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 2.73 | 1.41 | 2.30 | 9.41 | 3.63 | 0.87 |
| ① — ② | -2.60 | -2.51 | 1.02 | -0.64 | -4.98 | -0.69 | -5.63 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数*90%+中证800指数*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程放 | 2020/12/31 | 4年3月14天 | 3.21 | 程放，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士毕业。具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司。自2020年12月31日起，担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日至2022年6月9日，担任长信民利收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日至2023年8月3日任长信合利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月8日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱垚 | 2019/05/15 | 2022/02/25 | 2年9月10天 | 18.56 |
| 黄韵 | 2018/03/23 | 2021/07/16 | 3年3月24天 | 30.79 |
| 胡琼予 | 2019/09/16 | 2020/05/18 | 8月2天 | 8.05 |
| 朱轶伦 | 2017/05/22 | 2019/05/10 | 1年11月19天 | 9.15 |
| 左金保 | 2016/07/14 | 2019/03/08 | 2年7月25天 | 4.30 |
| 姜锡峰 | 2016/07/26 | 2017/08/07 | 1年12天 | -0.07 |
| 李小羽 | 2016/06/28 | 2017/08/07 | 1年1月9天 | 0.57 |
| 刘波 | 2016/06/28 | 2016/12/21 | 5月23天 | 0.04 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1734 | 1934 | 2250 | 2625 | |
| 户均持有份额(万) | 3.81 | 3.48 | 59.18 | 5.77 | |
| 机构持有比例(%) | 81.06 | 79.70 | 98.78 | 88.30 | |
| 个人持有比例(%) | 18.94 | 20.30 | 1.22 | 11.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 43.65 | 0.61 | -- | -0.76 |
| 制造业 | 489.59 | 6.83 | -- | -0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.11 | 0.84 | -- | -0.22 |
| 建筑业 | 47.00 | 0.66 | -- | 0.16 |
| 批发和零售业 | 21.18 | 0.30 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.70 | 0.44 | -- | -0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.94 | 0.35 | -- | -0.73 |
| 金融业 | 139.27 | 1.94 | -- | 0.21 |
| 房地产业 | 5.44 | 0.08 | -- | -0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 8.44 | 0.12 | -- | -0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.38 | 0.27 | -- | -0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.09 | 0.10 | -- | -0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.75 | 0.09 | -- | -0.24 |
| 合计 | 904.54 | 12.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601577 | 长沙银行 | 6.00 | 53.34 | 0.74% | 新晋 | 2.88 |
| 600900 | 长江电力 | 1.60 | 47.28 | 0.66% | -0.17 | 7.06 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7.50 | 41.93 | 0.58% | 新晋 | -1.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 5.00 | 30.00 | 0.42% | 新晋 | 0.27 |
| 688036 | 传音控股 | 0.30 | 28.50 | 0.40% | 新晋 | -11.26 |
| 601088 | 中国神华 | 0.60 | 26.09 | 0.36% | 新晋 | 2.06 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.21 | 24.29 | 0.34% | 新晋 | -9.32 |
| 600901 | 江苏金租 | 4.00 | 20.88 | 0.29% | 新晋 | 1.95 |
| 601965 | 中国汽研 | 1.10 | 19.38 | 0.27% | 新晋 | -0.14 |
| 601077 | 渝农商行 | 3.00 | 18.15 | 0.25% | 新晋 | 9.14 |
| 合计 | -- | 29.31 | 309.84 | 4.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,166.21 | 16.27 | -3.84 |
| 金融债券 | 3,224.93 | 44.99 | 6.66 |
| 其中：政策性金融债 | 315.97 | 4.41 | -2.69 |
| 可转换债券 | 910.30 | 12.70 | 6.41 |
| 中期票据 | 819.27 | 11.43 | 0.29 |
| 合计 | 6,120.71 | 85.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 5.00 | 527.90 | 7.37 |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 5.00 | 520.54 | 7.26 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 5.00 | 519.41 | 7.25 |
| 102380687 | 23中交地产MTN001 | 5.00 | 517.39 | 7.22 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 5.00 | 513.49 | 7.16 |
| 基金名称 | 泰信中证200指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%.现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的标的指数为中证200指数。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-07-20 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.71 |
| 本期利润(万元) | 4.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,167.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1115 |
