基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.44 -7.85 7.68 -7.14 -11.95 15.50 10.44
基准收益率②% 1.17 -7.28 3.78 -6.97 -9.43 -0.18 15.58
① — ② -5.61 -0.57 3.90 -0.17 -2.52 15.68 -5.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆丰 2020/05/08 2023/03/02 2年9月25天 11.78
杨芳 2019/01/10 2020/05/11 1年4月1天 6.01
朱晨歌 2018/04/26 2019/05/10 1年14天 -1.86
戴杰 2017/03/23 2019/03/08 1年11月16天 9.65
仇秉则 2017/01/10 2019/01/10 2年 10.94

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.61 0.92 -- --
制造业 657.62 36.57 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.68 2.71 -- --
建筑业 42.33 2.35 -- --
交通运输、仓储和邮政业 36.15 2.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 19.92 1.11 -- --
合计 821.31 45.67 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603688 石英股份 0.96 126.07 7.01% 1.45 -11.32
002129 TCL中环 2.55 96.03 5.34% 0.02 -10.00
600732 爱旭股份 2.27 85.85 4.77% 新晋 -18.84
001269 欧晶科技 0.50 49.62 2.76% 新晋 -10.33
300332 天壕能源 4.06 48.68 2.71% 0.81 -11.37
002594 比亚迪 0.18 46.25 2.57% 0.15 -4.50
002324 普利特 2.74 43.84 2.44% 0.11 -4.46
605598 上海港湾 1.70 42.33 2.35% 新晋 29.10
603639 海利尔 1.56 39.84 2.22% 0.38 -4.27
600026 中远海能 3.00 36.15 2.01% 新晋 -12.36
合计 -- 19.52 614.66 34.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.31
本期利润(万元) -0.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0471
期末基金资产净值(万元) 8.18
期末基金份额净值(元) 1.0121