基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.37 -9.50 -18.98 11.69 21.12 23.90 23.22
基准收益率②% -7.28 3.78 -6.97 1.32 -0.18 15.58 19.73
① — ② 6.91 -13.28 -12.01 10.37 21.30 8.32 3.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2019/03/13 2022/12/04 3年8月22天 35.43
仇秉则 2017/07/27 2019/10/11 2年2月15天 1.87
戴杰 2017/07/27 2018/08/09 1年13天 -8.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 129.61 8.59 -- --
制造业 0.78 0.05 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.02 -- --
合计 130.67 8.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 8.40 129.53 8.58% 0.31 2.22
301201 诚达药业 0.01 0.37 0.02% 新晋 27.56
301221 光庭信息 0.01 0.28 0.02% 新晋 -11.88
301207 华兰疫苗 0.01 0.27 0.02% 新晋 4.06
603150 万朗磁塑 0.01 0.14 0.01% 新晋 -3.34
603132 金徽股份 0.01 0.07 0.00% 新晋 -2.13
合计 -- 8.45 130.66 8.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.74
本期利润(万元) -4.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 1,102.77
期末基金份额净值(元) 0.9362