近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.75 | 1.51 | 3.80 | -0.45 | 4.89 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.38 | 3.06 | 1.04 | 0.17 | 4.30 | -- | -- |
| ① — ② | 1.37 | -1.55 | 2.76 | -0.62 | 0.59 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 仇秉则 | 2020/04/21 | 2021/04/21 | 1年 | 6.75 |
| 2020-12 | 2020-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13263 | 13264 | |||
| 户均持有份额(万) | 13.78 | 13.78 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 338.40 | 0.17 | -- | -- |
| 采矿业 | 96.20 | 0.05 | -- | -- |
| 制造业 | 6,612.34 | 3.38 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.31 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.08 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.64 | 0.04 | -- | -- |
| 金融业 | 1,369.96 | 0.70 | -- | -- |
| 房地产业 | 1,200.80 | 0.61 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.26 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 9,717.27 | 4.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 39.99 | 1,199.78 | 0.61% | -1.11 | -4.04 |
| 600104 | 上汽集团 | 55.00 | 1,081.85 | 0.55% | -0.15 | 0.47 |
| 601137 | 博威合金 | 97.51 | 1,039.49 | 0.53% | -0.34 | -19.12 |
| 600741 | 华域汽车 | 30.00 | 827.19 | 0.42% | 新晋 | -8.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 34.00 | 819.06 | 0.42% | 新晋 | -3.22 |
| 000651 | 格力电器 | 10.00 | 627.00 | 0.32% | -0.20 | 3.41 |
| 601318 | 中国平安 | 7.00 | 550.90 | 0.28% | 新晋 | -2.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.00 | 440.33 | 0.22% | 新晋 | 4.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 13.00 | 405.34 | 0.21% | 新晋 | -9.61 |
| 300498 | 温氏股份 | 20.00 | 338.40 | 0.17% | 新晋 | 2.65 |
| 合计 | -- | 317.50 | 7,329.34 | 3.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,016.20 | 9.20 | -- |
| 企业债券 | 62,620.66 | 31.98 | -64.49 |
| 可转换债券 | 2,495.83 | 1.27 | 0.01 |
| 中期票据 | 15,975.62 | 8.16 | -8.55 |
| 合计 | 99,108.32 | 50.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 175119 | 20万达01 | 114.50 | 11243.90 | 5.74 |
| 101664024 | 16重庆出版MTN001 | 60.00 | 6062.40 | 3.10 |
| 019645 | 20国债15 | 60.00 | 6023.40 | 3.08 |
| 019640 | 20国债10 | 60.00 | 5997.60 | 3.06 |
| 019649 | 21国债01 | 60.00 | 5995.20 | 3.06 |
| 基金名称 | 汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J009133)汇安嘉利一年封闭混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0％－30％；封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0673 |
