近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0454元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.59(排名:248/745) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-23 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 李程 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.93 | 0.67 | 1.20 | 0.59 | 3.59 | -- | -- | 4.74 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 3.90 |
| 同类平均 ③% | -1.80 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 5.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.26 | -0.83 | 0.49 | 2.39 | -3.78 | -- | -- | 0.84 |
| ① — ③ | 0.87 | 0.47 | 0.67 | 0.46 | -1.48 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 295/766 | 247/753 | 298/732 | 248/745 | 416/694 | -- | -- | -- |
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.80 | 1.19 | 0.61 | 2.71 | 2.08 | 1.24 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 0.72 |
| ① — ② | -0.07 | -0.26 | -0.16 | -0.21 | 0.65 | 1.57 | 0.52 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 50,499.95 | 50,499.95 | 150,499.95 | 150,499.95 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,062.84 | 9.29 | -- |
| 金融债券 | 116,334.73 | 107.44 | -4.09 |
| 其中：政策性金融债 | 89,758.14 | 82.90 | -4.12 |
| 同业存单 | 9,900.71 | 9.14 | -9.07 |
| 合计 | 136,298.27 | 125.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150218 | 15国开18 | 220.00 | 22478.54 | 20.76 |
| 220207 | 22国开07 | 180.00 | 18128.71 | 16.74 |
| 112408130 | 24中信银行CD130 | 100.00 | 9900.71 | 9.14 |
| 230303 | 23进出03 | 90.00 | 9226.76 | 8.52 |
| 2328010 | 23平安银行小微债 | 70.00 | 7157.10 | 6.61 |
| 基金名称 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017146)永赢恒欣稳健养老三年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）和香港互认基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括但不限于国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII、公募REITs和香港互认基金）占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%，本基金权益类资产（股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金）的战略配置目标比例中枢为30%，该比例可上浮不超过10%，下浮不超过15%，即本基金投资于权益类资产的比例为15%-40%。前述混合型基金是指满足如下条件之一的基金：①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金，②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不得超过基金资产的10%，投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金自基金合同生效日三年后的年度对应日之后，每个交易日日终所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 461.19 |
| 本期利润(万元) | 210.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,276.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.072 |
