基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.99 -10.34 -6.17 -17.01 -14.89 -34.84 56.11
基准收益率②% -0.86 2.43 -3.90 -2.35 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② -8.13 -12.77 -2.27 -14.66 -8.72 -21.73 57.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹唯 2018/09/27 2024/09/26 5年11月29天 15.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,941.40 92.93 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.46 0.00 -- --
合计 17,943.50 92.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 13.82 1,952.04 10.11% 0.13 -6.72
688120 华海清科 10.10 1,914.72 9.92% 1.70 -0.09
300666 江丰电子 40.02 1,903.30 9.86% 1.81 -6.00
688072 拓荆科技 15.15 1,820.07 9.43% 0.79 -2.59
688596 正帆科技 52.01 1,716.23 8.89% -0.45 -10.52
300260 新莱应材 78.45 1,642.70 8.51% -0.65 -14.35
688037 芯源微 16.62 1,479.17 7.66% -0.61 3.61
688409 富创精密 39.53 1,460.14 7.56% -0.34 -9.95
003043 华亚智能 27.89 1,064.28 5.51% 新晋 -10.57
688123 聚辰股份 10.65 647.60 3.35% 新晋 -22.70
合计 -- 304.24 15,600.25 80.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,228.45
本期利润(万元) -1,907.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0887
期末基金资产净值(万元) 19,305.84
期末基金份额净值(元) 0.8977