基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.91 -7.90 -4.14 -6.66 -17.78 -20.48 14.41
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -8.91 -2.56 -1.13 -2.93 -9.63 -3.60 17.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐钰蔚 2022/08/27 1年7月29天 -28.25 唐钰蔚，中国国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员。2021年8月7日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日至2023年2月1日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏晓雪 2020/03/23 2022/09/10 2年5月18天 40.34

光大保德信研究精选混合A光大保德信研究精选混合C基金总份额

光大保德信研究精选混合A光大保德信研究精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2272249327202925
户均持有份额(万)4.194.456.126.19
机构持有比例(%)5.3010.8233.1935.70
个人持有比例(%)94.7089.1866.8164.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 190.00 2.18 -- -0.79
采矿业 246.42 2.83 -- -3.71
制造业 3,384.91 38.81 -- -7.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 489.75 5.62 -- 2.05
批发和零售业 435.72 5.00 -- 3.08
交通运输、仓储和邮政业 659.49 7.56 -- 5.10
信息传输、软件和信息技术服务业 310.30 3.56 -- -1.29
科学研究和技术服务业 585.60 6.71 -- 5.47
水利、环境和公共设施管理业 23.64 0.27 -- -0.30
教育 91.23 1.05 -- -0.28
合计 6,417.06 73.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600600 青岛啤酒 5.00 416.85 4.78% -0.38 -6.31
02273 固生堂 10.00 395.26 4.53% -0.87 --
000423 东阿阿胶 6.00 369.12 4.23% 新晋 12.48
02367 巨子生物 8.50 327.88 3.76% 0.21 --
600612 老凤祥 3.80 324.98 3.73% 新晋 6.23
300442 润泽科技 10.00 310.10 3.56% 新晋 -11.05
300492 华图山鼎 3.08 294.45 3.38% 新晋 -10.85
601965 中国汽研 15.00 291.15 3.34% -1.01 -0.99
600566 济川药业 7.50 280.73 3.22% 新晋 14.36
001965 招商公路 23.00 259.90 2.98% 新晋 8.28
合计 -- 91.88 3,270.42 37.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 530.12 6.08 0.08
合计 530.12 6.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 5.20 530.12 6.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,962.34
本期利润(万元) -660.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0724
期末基金资产净值(万元) 8,720.77
期末基金份额净值(元) 1.0029