基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.83 -1.16 0.00 -1.60 -1.01 -4.17 6.25
基准收益率②% 1.10 1.12 1.12 1.10 4.50 4.50 4.50
① — ② 1.73 -2.28 -1.12 -2.70 -5.51 -8.67 1.75
业绩比较基准 1年期银行定期存款收益率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹佳 2018/06/06 2024/06/27 6年21天 35.61
何奇 2016/02/23 2019/09/19 3年6月25天 8.80
沈荣 2017/08/16 2019/09/19 2年1月3天 1.54
蔡乐 2015/11/11 2017/08/16 2年2月5天 5.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.68 1.91 -- --
制造业 265.20 15.95 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 31.96 1.92 -- --
金融业 8.07 0.49 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.78 0.17 -- --
合计 339.69 20.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 0.24 25.38 1.53% -0.18 -3.29
603198 迎驾贡酒 0.38 24.87 1.50% 0.48 1.33
000404 长虹华意 3.37 24.13 1.45% 新晋 5.27
688016 心脉医疗 0.13 23.93 1.44% 新晋 3.74
000858 五粮液 0.15 23.03 1.38% 0.05 3.69
600809 山西汾酒 0.09 22.06 1.33% 0.24 9.33
600690 海尔智家 0.82 20.46 1.23% 新晋 -7.09
603899 晨光股份 0.49 17.63 1.06% 新晋 0.56
002737 葵花药业 0.56 15.36 0.92% 0.07 2.03
603369 今世缘 0.22 12.91 0.78% -0.72 -0.13
合计 -- 6.45 209.76 12.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 958.26 57.63 -11.96
合计 958.26 57.63 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 4.90 495.04 29.77
019698 23国债05 4.60 463.22 27.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.05
本期利润(万元) 9.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0343
期末基金资产净值(万元) 345.09
期末基金份额净值(元) 1.31