基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.88 -1.13 0.08 -1.48 -0.75 -3.98 6.55
基准收益率②% 1.10 1.12 1.12 1.10 4.50 4.50 4.50
① — ② 1.78 -2.25 -1.04 -2.58 -5.25 -8.48 2.05
业绩比较基准 1年期银行定期存款收益率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2018/06/06 5年10月19天 36.24 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈荣 2017/08/16 2019/09/19 2年1月3天 1.91
何奇 2016/02/23 2019/09/19 3年6月25天 10.59
蔡乐 2015/06/11 2017/08/16 2年2月5天 8.30

光大保德信鼎鑫混合A光大保德信鼎鑫混合C基金总份额

光大保德信鼎鑫混合A光大保德信鼎鑫混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)541586651742
户均持有份额(万)1.882.1010.3038.48
机构持有比例(%)0.000.0079.4494.78
个人持有比例(%)100.00100.0020.565.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.68 1.91 -- -4.64
制造业 265.20 15.95 -- -30.23
信息传输、软件和信息技术服务业 31.96 1.92 -- -2.93
金融业 8.07 0.49 -- -4.31
水利、环境和公共设施管理业 2.78 0.17 -- -0.40
合计 339.69 20.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 0.24 25.38 1.53% -0.18 -0.61
603198 迎驾贡酒 0.38 24.87 1.50% 0.48 -3.52
000404 长虹华意 3.37 24.13 1.45% 新晋 -7.46
688016 心脉医疗 0.13 23.93 1.44% 新晋 0.30
000858 五粮液 0.15 23.03 1.38% 0.05 -3.00
600809 山西汾酒 0.09 22.06 1.33% 0.24 0.77
600690 海尔智家 0.82 20.46 1.23% 新晋 20.06
603899 晨光股份 0.49 17.63 1.06% 新晋 -3.23
002737 葵花药业 0.56 15.36 0.92% 0.07 3.38
603369 今世缘 0.22 12.91 0.78% -0.72 0.62
合计 -- 6.45 209.76 12.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 958.26 57.63 -11.96
合计 958.26 57.63 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 4.90 495.04 29.77
019698 23国债05 4.60 463.22 27.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.55
本期利润(万元) 37.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0373
期末基金资产净值(万元) 1,317.68
期末基金份额净值(元) 1.356