近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-06-10 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.88 | -1.13 | 0.08 | -1.48 | -0.75 | -3.98 | 6.55 |
| 基准收益率②% | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | 1.78 | -2.25 | -1.04 | -2.58 | -5.25 | -8.48 | 2.05 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1439 | 1597 | 1881 | 2188 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 0.97 | 4.59 | 15.32 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 80.29 | 93.77 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 19.71 | 6.23 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 31.68 | 1.91 | -- | -- |
| 制造业 | 265.20 | 15.95 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.96 | 1.92 | -- | -- |
| 金融业 | 8.07 | 0.49 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.78 | 0.17 | -- | -- |
| 合计 | 339.69 | 20.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.24 | 25.38 | 1.53% | -0.18 | 5.76 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.38 | 24.87 | 1.50% | 0.48 | -11.94 |
| 000404 | 长虹华意 | 3.37 | 24.13 | 1.45% | 新晋 | -12.87 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.13 | 23.93 | 1.44% | 新晋 | -5.55 |
| 000858 | 五粮液 | 0.15 | 23.03 | 1.38% | 0.05 | -3.45 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.09 | 22.06 | 1.33% | 0.24 | 0.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.82 | 20.46 | 1.23% | 新晋 | -10.34 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.49 | 17.63 | 1.06% | 新晋 | 6.98 |
| 002737 | 葵花药业 | 0.56 | 15.36 | 0.92% | 0.07 | -7.58 |
| 603369 | 今世缘 | 0.22 | 12.91 | 0.78% | -0.72 | -6.09 |
| 合计 | -- | 6.45 | 209.76 | 12.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 958.26 | 57.63 | -11.96 |
| 合计 | 958.26 | 57.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019693 | 22国债28 | 4.90 | 495.04 | 29.77 |
| 019698 | 23国债05 | 4.60 | 463.22 | 27.86 |
| 基金名称 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001823)光大保德信鼎鑫混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类金融工具（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-09-03 | 0.44 |
| 2017-12-06 | 0.66 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.55 |
| 本期利润(万元) | 37.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0373 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,317.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.356 |
