近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1979元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | 2.70(排名:2279/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 戴杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.28 | 8.09 | -6.49 | 2.70 | -0.10 | -27.57 | -32.26 | 19.79 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 4.31 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.34 | 5.41 | -6.91 | 4.26 | -8.48 | -27.52 | -39.15 | 15.48 |
| ① — ③ | 1.13 | 7.54 | -6.04 | 1.99 | -8.06 | -19.92 | -28.13 | -- |
| 同类排名 | 3871/8390 | 907/8317 | 6636/8145 | 2279/8272 | 5992/7827 | 6470/6978 | 5642/5961 | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.36 | -6.33 | -2.52 | -4.35 | 4.38 | -14.23 | 13.07 |
| 基准收益率②% | -0.55 | 2.25 | -3.12 | -1.96 | -4.86 | -10.93 | -1.12 |
| ① — ② | -1.81 | -8.58 | 0.60 | -2.39 | 9.24 | -3.30 | 14.19 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 52/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 14/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 21/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1853/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1861/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1108 | 1442 | 1442 | 1442 | |
| 户均持有份额(万) | 2.51 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 57.60 | 1.75 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.67 | 4.20 | -- | -- |
| 合计 | 196.27 | 5.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688088 | 虹软科技 | 3.10 | 89.47 | 2.71% | 新晋 | -7.70 |
| 601728 | 中国电信 | 8.00 | 49.20 | 1.49% | 新晋 | 4.55 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.00 | 24.70 | 0.75% | 新晋 | -23.86 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2.00 | 23.12 | 0.70% | 新晋 | -9.28 |
| 603809 | 豪能股份 | 1.21 | 9.78 | 0.30% | 新晋 | -15.11 |
| 合计 | -- | 15.31 | 196.27 | 5.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 200.68 | 6.08 | -- |
| 可转换债券 | 2,226.12 | 67.50 | -7.83 |
| 合计 | 2,426.80 | 73.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 200.68 | 6.08 |
| 111005 | 富春转债 | 0.83 | 88.82 | 2.69 |
| 111015 | 东亚转债 | 0.70 | 84.15 | 2.55 |
| 123202 | 祥源转债 | 0.78 | 83.46 | 2.53 |
| 123138 | 丝路转债 | 0.70 | 81.43 | 2.47 |
| 基金名称 | 中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001596)中信保诚新泽回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-10-15 | 0.26 |
| 2019-06-25 | 0.16 |
| 2019-04-22 | 0.51 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -289.95 |
| 本期利润(万元) | -70.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,298.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1841 |
