基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.52 -4.35 1.65 10.13 4.38 -14.23 13.07
基准收益率②% -3.12 -1.96 -2.06 2.27 -4.86 -10.93 -1.12
① — ② 0.60 -2.39 3.71 7.86 9.24 -3.30 14.19
业绩比较基准 中债总全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 52/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 14/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 21/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1853/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1861/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄波 2019/10/22 4年5月24天 24.78 黄波，男，中国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理；2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理；2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月9日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理.2019年10月9日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年10月22日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周华 2018/11/10 2019/12/23 1年1月13天 12.47
何奇 2018/03/27 2019/10/22 1年6月26天 -2.71

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,114.78 19.81 -1.55 -28.28
信息传输、软件和信息技术服务业 389.73 6.92 -2.31 1.27
金融业 41.76 0.74 新增 -4.18
租赁和商务服务业 102.19 1.82 1.43 0.97
科学研究和技术服务业 36.44 0.65 2.56 -0.94
合计 1,684.90 29.94 -0.61 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 6.50 131.30 2.33% 0.04 -8.35
300662 科锐国际 3.70 102.19 1.82% -0.37 -4.85
603215 比依股份 5.90 102.07 1.81% -0.95 6.95
300529 健帆生物 4.50 100.04 1.78% 新晋 -3.73
688501 青达环保 5.50 92.02 1.63% -0.07 0.35
603118 共进股份 9.00 80.64 1.43% 新晋 -9.98
688772 珠海冠宇 3.50 77.04 1.37% 新晋 -17.37
688435 英方软件 1.60 76.83 1.37% 新晋 -13.39
600732 爱旭股份 3.90 68.80 1.22% 0.06 -13.22
300229 拓尔思 4.00 67.44 1.20% -0.62 -7.32
合计 -- 48.10 898.37 15.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4,244.34 75.41 8.06
合计 4,244.34 75.41 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128087 孚日转债 1.81 229.57 4.08
113628 晨丰转债 1.36 172.86 3.07
123157 科蓝转债 1.30 163.80 2.91
123199 山河转债 1.20 139.20 2.47
127005 长证转债 1.30 136.39 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -132.66
本期利润(万元) -145.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0335
期末基金资产净值(万元) 5,628.22
期末基金份额净值(元) 1.2947