基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.42 1.28 -8.22 -17.98 -30.21 -28.51 -3.29
基准收益率②% -0.49 2.72 -3.92 -2.02 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② 0.07 -1.44 -4.30 -15.96 -24.81 -16.57 -2.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱楠宇 2023/05/11 2024/08/09 1年2月29天 -29.06
师婧 2020/07/28 2023/05/11 2年9月14天 -38.66
刘洋 2018/08/10 2020/07/28 1年11月18天 20.14
庞宝臣 2017/05/18 2019/09/26 2年4月8天 -15.14
杨超 2016/12/27 2019/01/28 2年1月1天 -22.73
庄腾飞 2015/05/14 2016/12/27 1年7月13天 -53.74
陈炜 2014/11/13 2015/06/08 6月25天 70.88
邓艺颖 2014/01/03 2015/04/03 1年3月 39.79
焦云 2013/03/19 2014/01/03 9月15天 18.87
梁辉 2009/09/03 2013/03/19 3年6月16天 19.24
史博 2009/04/09 2009/09/25 5月16天 16.33
李泽刚 2009/04/09 2009/06/13 2月4天 1.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 528.29 64.93 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 80.47 9.89 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.11 -- --
文化、体育和娱乐业 40.30 4.95 -- --
合计 649.93 79.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 2.88 78.91 9.70% 4.70 -18.10
300502 新易盛 0.74 78.11 9.60% 4.53 7.50
300308 中际旭创 0.48 65.63 8.07% 5.26 11.45
300394 天孚通信 0.49 43.15 5.30% 0.64 11.75
688256 寒武纪 0.21 41.84 5.14% 1.30 1.55
002463 沪电股份 1.12 40.88 5.02% -0.09 -0.21
002475 立讯精密 0.94 36.95 4.54% 新晋 -5.35
300251 光线传媒 3.80 31.96 3.93% -0.13 -8.02
688183 生益电子 1.63 31.61 3.89% 新晋 -11.78
600845 宝信软件 0.79 25.22 3.10% 新晋 -10.19
合计 -- 13.08 474.26 58.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.64 7.45 -0.33
可转换债券 92.90 11.42 0.19
合计 153.55 18.87 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.60 60.64 7.45
128136 立讯转债 0.36 41.11 5.05
118025 奕瑞转债 0.17 19.64 2.41
127032 苏行转债 0.12 15.21 1.87
113061 拓普转债 0.07 8.66 1.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -41.14
本期利润(万元) -1.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 813.66
期末基金份额净值(元) 0.473