基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% -14.33 -6.73 8.63 0.72 -6.19 11.70 -3.98
基准收益率②% -12.83 1.30 3.36 -1.61 1.08 16.39 19.36
① — ② -1.50 -8.03 5.27 2.33 -7.27 -4.69 -23.34
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数（MSCI AllCountry World Index GDP ）总收益

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2015/05/21 2016/01/26 8月5天 -21.18
刘威 2013/04/09 2015/09/11 2年5月2天 -13.71
胡兴 2012/05/17 2013/04/09 10月23天 9.01
王咏辉 2011/07/20 2012/08/20 1年1月 -4.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.80
本期利润(万元) -84.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1346
期末基金资产净值(万元) 846.67
期末基金份额净值(元) 0.855