基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -1.13 -0.48 -4.90 1.87 9.80 14.20 34.74
基准收益率②% 2.05 1.43 1.10 1.99 7.80 5.13 6.45
① — ② -3.18 -1.91 -6.00 -0.12 2.00 9.07 28.29
业绩比较基准 中债总财富总指数+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宇璐 2021/07/08 2022/12/09 1年5月1天 4.46
宋加旺 2021/07/07 2022/07/12 1年5天 5.40
傅浩 2017/05/27 2021/09/09 4年3月13天 70.08
庞宝臣 2016/08/05 2017/09/04 1年30天 10.28
丁宇佳 2015/06/11 2017/09/04 2年2月23天 15.12
刘欣 2015/03/30 2016/07/29 1年3月30天 6.90
胡振仓 2015/03/30 2015/06/11 2月12天 2.50

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.03 0.00 -- --
采矿业 0.05 0.00 -- --
制造业 63.82 1.74 -- --
建筑业 0.13 0.00 -- --
批发和零售业 0.40 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.58 0.07 -- --
金融业 0.16 0.00 -- --
租赁和商务服务业 1.69 0.05 -- --
科学研究和技术服务业 2.69 0.07 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 0.12 0.00 -- --
合计 72.17 1.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688819 天能股份 0.75 24.51 0.67% 0.33 -5.46
601238 广汽集团 1.44 17.43 0.48% 0.19 17.12
601089 福元医药 0.17 2.66 0.07% 0.02 7.87
301215 中汽股份 0.48 2.40 0.07% 0.03 -1.90
603051 鹿山新材 0.03 1.80 0.05% 0.02 -3.63
603235 天新药业 0.06 1.71 0.05% 新晋 -1.27
301236 软通动力 0.06 1.54 0.04% 0.02 -11.61
301219 腾远钴业 0.02 1.46 0.04% 0.02 -12.05
301256 华融化学 0.18 1.44 0.04% 0.02 71.55
301258 富士莱 0.03 1.32 0.04% 0.02 -7.14
合计 -- 3.22 56.27 1.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,654.37 45.21 -17.67
金融债券 347.81 9.50 --
其中：政策性金融债 347.81 9.50 --
可转换债券 431.00 11.78 10.99
合计 2,433.18 66.49 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019656 21国家债券08 9.90 1003.99 27.44
019666 22国家债券01 6.40 650.38 17.77
018008 国开1802 3.40 347.81 9.50
132026 G三峡EB2 1.00 113.90 3.11
113057 中银转债 0.50 58.20 1.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--250万元0.80%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年--2.0年0.05%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.74
本期利润(万元) -30.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.017
期末基金资产净值(万元) 1,662.65
期末基金份额净值(元) 1.834