近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.749元 | 日增长率%： | 1.90 | 今年以来收益率%： | -5.43(排名:7454/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-05-19 | 资产净值(亿元)： | 2.20(2024-12-30) | 基金经理： | 何奇峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | -0.67 | 0.18 | -0.97 | 2.11 | 2.04 | 5.65 | 77.02 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 12.85 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 2.07 | -2.17 | -0.53 | 0.84 | -5.26 | 2.34 | -1.22 | 64.17 |
| ① — ③ | 3.38 | -0.65 | 0.28 | -1.57 | -5.45 | 9.78 | 9.96 | -- |
| 同类排名 | 1623/8389 | 4924/8302 | 4019/8146 | 5084/8273 | 5113/7822 | 1812/6977 | 1614/5960 | -- |
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.13 | -0.48 | -4.90 | 1.87 | 9.80 | 14.20 | 34.74 |
| 基准收益率②% | 2.05 | 1.43 | 1.10 | 1.99 | 7.80 | 5.13 | 6.45 |
| ① — ② | -3.18 | -1.91 | -6.00 | -0.12 | 2.00 | 9.07 | 28.29 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富总指数+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12255 | 13372 | 15037 | 17153 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 1.15 | 1.70 | 1.95 | |
| 机构持有比例(%) | 84.47 | 95.84 | 97.07 | 97.85 | |
| 个人持有比例(%) | 15.53 | 4.16 | 2.93 | 2.15 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.03 | 0.00 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.05 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 63.82 | 1.74 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.13 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.40 | 0.01 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.28 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58 | 0.07 | -- | -- |
| 金融业 | 0.16 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.69 | 0.05 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69 | 0.07 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22 | 0.01 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 72.17 | 1.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688819 | 天能股份 | 0.75 | 24.51 | 0.67% | 0.33 | -13.95 |
| 601238 | 广汽集团 | 1.44 | 17.43 | 0.48% | 0.19 | -7.28 |
| 601089 | 福元医药 | 0.17 | 2.66 | 0.07% | 0.02 | 0.58 |
| 301215 | 中汽股份 | 0.48 | 2.40 | 0.07% | 0.03 | -10.22 |
| 603051 | 鹿山新材 | 0.03 | 1.80 | 0.05% | 0.02 | -12.55 |
| 603235 | 天新药业 | 0.06 | 1.71 | 0.05% | 新晋 | 7.73 |
| 301236 | 软通动力 | 0.06 | 1.54 | 0.04% | 0.02 | -21.03 |
| 301219 | 腾远钴业 | 0.02 | 1.46 | 0.04% | 0.02 | -18.51 |
| 301256 | 华融化学 | 0.18 | 1.44 | 0.04% | 0.02 | 37.88 |
| 301258 | 富士莱 | 0.03 | 1.32 | 0.04% | 0.02 | -7.14 |
| 合计 | -- | 3.22 | 56.27 | 1.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,654.37 | 45.21 | -17.67 |
| 金融债券 | 347.81 | 9.50 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 347.81 | 9.50 | -- |
| 可转换债券 | 431.00 | 11.78 | 10.99 |
| 合计 | 2,433.18 | 66.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019656 | 21国家债券08 | 9.90 | 1003.99 | 27.44 |
| 019666 | 22国家债券01 | 6.40 | 650.38 | 17.77 |
| 018008 | 国开1802 | 3.40 | 347.81 | 9.50 |
| 132026 | G三峡EB2 | 1.00 | 113.90 | 3.11 |
| 113057 | 中银转债 | 0.50 | 58.20 | 1.59 |
| 基金名称 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001141)泰达宏利创盈混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，在履行适当程序后，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--250万元 | 0.80% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--29天 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1.0年 | 0.10% |
| 1.0年--2.0年 | 0.05% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.74 |
| 本期利润(万元) | -30.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,662.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.834 |
