基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.52 -3.25 4.15 -7.12 -4.98 6.04 34.86
基准收益率②% 0.98 -7.13 3.76 -7.05 -9.56 0.30 15.20
① — ② 0.54 3.88 0.39 -0.07 4.58 5.74 19.66
业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2019/01/09 2023/03/16 4年2月7天 89.26
傅浩 2017/09/04 2019/09/26 2年22天 9.76
杨超 2017/12/19 2019/01/28 1年1月9天 -16.09
丁宇佳 2015/06/16 2017/09/04 2年2月18天 11.83
胡振仓 2015/06/16 2015/06/30 14天 -0.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.91 0.54 -- --
采矿业 12.70 1.38 -- --
制造业 112.27 12.23 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75 0.19 -- --
批发和零售业 5.81 0.63 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.43 0.37 -- --
住宿和餐饮业 1.85 0.20 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.23 0.68 -- --
金融业 13.50 1.47 -- --
房地产业 1.46 0.16 -- --
科学研究和技术服务业 2.62 0.29 -- --
教育 4.14 0.45 -- --
合计 170.67 18.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601231 环旭电子 0.39 6.33 0.69% 新晋 -0.78
600348 华阳股份 0.33 4.70 0.51% 新晋 -0.74
688037 芯源微 0.03 4.70 0.51% 新晋 13.25
603600 永艺股份 0.43 4.19 0.46% 新晋 -3.72
003032 传智教育 0.24 4.14 0.45% 新晋 -0.61
601225 陕西煤业 0.21 3.90 0.43% -0.37 -5.45
600660 福耀玻璃 0.11 3.86 0.42% 新晋 -2.21
002124 天邦食品 0.58 3.54 0.39% 新晋 23.13
601975 招商南油 0.87 3.43 0.37% 新晋 -0.09
600690 海尔智家 0.14 3.42 0.37% 新晋 -7.09
合计 -- 3.33 42.21 4.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.69 10.97 -0.04
金融债券 289.35 31.53 -0.34
其中：政策性金融债 289.35 31.53 -0.34
合计 390.04 42.50 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018012 国开2003 2.75 289.35 31.53
019679 22国债14 1.00 100.69 10.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.10
本期利润(万元) 13.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.024
期末基金资产净值(万元) 905.09
期末基金份额净值(元) 1.602