基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -14.69 6.53 -13.53 2.22 3.88 37.48 30.71
基准收益率②% -10.89 2.00 -13.36 3.45 14.90 20.01 25.16
① — ② -3.80 4.53 -0.17 -1.23 -11.02 17.47 5.55
业绩比较基准 中证500价格指数收益率*95%+人民银行1年期定存基准收益率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2019/01/09 2022/10/21 3年9月12天 45.05
杨超 2016/08/30 2019/01/28 2年4月29天 -18.10

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 93.03 16.04 -- --
制造业 343.42 59.20 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.63 0.63 -- --
建筑业 0.97 0.17 -- --
批发和零售业 3.69 0.64 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.24 0.73 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 18.20 3.14 -- --
金融业 39.71 6.85 -- --
房地产业 4.99 0.86 -- --
租赁和商务服务业 4.33 0.75 -- --
科学研究和技术服务业 5.08 0.88 -- --
卫生和社会工作 7.84 1.35 -- --
文化、体育和娱乐业 3.91 0.67 -- --
合计 533.04 91.91 -- --

更多>>(2022-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600522 中天科技 0.90 20.22 3.49% 新晋 7.33
600487 亨通光电 1.00 18.20 3.14% 新晋 3.06
600188 兖矿能源 0.36 18.06 3.11% 新晋 -0.48
603876 鼎胜新材 0.32 17.95 3.09% 新晋 5.64
300604 长川科技 0.27 15.40 2.65% 新晋 12.83
300910 瑞丰新材 0.13 14.40 2.48% 新晋 3.31
300748 金力永磁 0.40 13.22 2.28% 新晋 41.17
601225 陕西煤业 0.57 12.98 2.24% 新晋 -5.45
300109 新开源 0.44 12.36 2.13% 新晋 17.76
605117 德业股份 0.03 11.77 2.03% 新晋 11.18
合计 -- 4.42 154.56 26.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.84 7.04 1.54
合计 40.84 7.04 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019664 21国家债券16 0.40 40.84 7.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--250万元0.80%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.44
本期利润(万元) -366.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1718
期末基金资产净值(万元) 580.06
期末基金份额净值(元) 1.156