基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.62 -1.78 -1.17 0.20 4.07 -1.80 --
基准收益率②% 0.87 0.86 0.85 0.87 3.50 3.51 --
① — ② -3.49 -2.64 -2.02 -0.67 0.57 -5.31 --
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨超 2015/11/20 2018/10/24 2年11月4天 -3.40
刘欣 2015/11/17 2018/10/24 2年11月7天 -3.40

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.32 0.11 -- --
采矿业 82.84 1.41 -- --
制造业 734.41 12.46 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.89 0.83 -- --
建筑业 37.36 0.63 -- --
批发和零售业 73.12 1.24 -- --
交通运输、仓储和邮政业 82.74 1.40 -- --
住宿和餐饮业 22.33 0.38 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 78.54 1.33 -- --
金融业 297.35 5.04 -- --
房地产业 95.51 1.62 -- --
租赁和商务服务业 27.35 0.46 -- --
文化、体育和娱乐业 29.37 0.50 -- --
合计 1,616.13 27.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.21 82.58 1.40% -0.97 -6.90
600606 绿地控股 6.03 38.59 0.65% 新晋 15.95
601166 兴业银行 2.38 37.96 0.64% -0.14 -7.57
000651 格力电器 0.94 37.79 0.64% -0.62 -12.23
600016 民生银行 5.71 36.20 0.61% 新晋 2.31
000858 五粮液 0.49 33.30 0.56% 新晋 1.19
000778 新兴铸管 6.30 30.56 0.52% 新晋 1.45
601169 北京银行 4.73 28.90 0.49% 新晋 -4.59
002415 海康威视 1.00 28.74 0.49% -0.50 -2.41
300324 旋极信息 3.63 27.83 0.47% 新晋 -7.24
合计 -- 32.42 382.45 6.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -164.96
本期利润(万元) -162.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.026
期末基金资产净值(万元) 5,894.81
期末基金份额净值(元) 0.968