基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 3.26 -2.51 1.37 0.79 -0.10 1.20 --
基准收益率②% 0.89 -0.45 0.83 0.59 1.36 1.36 --
① — ② 2.37 -2.06 0.54 0.20 -1.46 -0.16 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞宝臣 2016/09/26 2018/02/01 1年4月5天 2.76
刘欣 2016/09/26 2018/02/01 1年4月5天 2.76
卓若伟 2016/04/13 2016/09/26 5月13天 1.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.49 3.64 -- --
房地产业 34.18 7.12 -- --
合计 51.67 10.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000006 深振业A 2.99 34.18 7.12% 6.14 -20.10
600309 万华化学 0.48 17.49 3.64% 3.03 6.86
合计 -- 3.47 51.67 10.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 398.84 83.07 66.45
合计 398.84 83.07 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019512 15国债12 4.00 398.84 83.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.02
本期利润(万元) 39.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0373
期末基金资产净值(万元) 287.21
期末基金份额净值(元) 1.044