基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -0.35 -7.49 4.18 17.28 45.84 35.85 -23.48
基准收益率②% 3.00 -0.80 6.07 4.34 14.58 18.90 -10.88
① — ② -3.35 -6.69 -1.89 12.94 31.26 16.95 -12.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2017/02/09 2021/07/03 5年4月9天 48.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34.10 2.20 -- --
制造业 608.49 39.18 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.55 0.62 -- --
批发和零售业 11.80 0.76 -- --
交通运输、仓储和邮政业 17.60 1.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.35 0.54 -- --
金融业 57.57 3.71 -- --
租赁和商务服务业 19.99 1.29 -- --
科学研究和技术服务业 5.42 0.35 -- --
卫生和社会工作 15.64 1.01 -- --
文化、体育和娱乐业 11.44 0.74 -- --
合计 799.95 51.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601636 旗滨集团 1.82 33.78 2.17% 新晋 -9.46
603877 太平鸟 0.60 32.03 2.06% 新晋 4.22
000661 长春高新 0.07 27.09 1.74% 新晋 -9.73
601699 潞安环能 2.16 25.51 1.64% 新晋 -17.11
000858 五粮液 0.08 23.83 1.53% 新晋 -7.70
300595 欧普康视 0.22 22.37 1.44% 新晋 -13.00
600276 恒瑞医药 0.32 21.75 1.40% 新晋 3.53
300782 卓胜微 0.04 21.50 1.38% 新晋 -5.07
000830 鲁西化工 1.14 21.35 1.37% 新晋 -11.88
000568 泸州老窖 0.09 21.23 1.37% 新晋 -13.71
合计 -- 6.54 250.44 16.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.28
本期利润(万元) -12.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0154
期末基金资产净值(万元) 52.64
期末基金份额净值(元) 1.7499