基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.95 -3.91 4.96 3.66 11.76 -- --
基准收益率②% -0.70 0.84 0.75 1.58 4.08 -- --
① — ② -0.25 -4.75 4.21 2.08 7.68 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞宝臣 2017/03/01 2018/06/22 1年3月21天 6.37
庄腾飞 2017/03/07 2018/06/22 1年3月15天 6.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22.74 4.32 -- --
金融业 27.70 5.27 -- --
房地产业 5.25 1.00 -- --
文化、体育和娱乐业 0.20 0.04 -- --
合计 55.89 10.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 0.27 6.99 1.33% -0.82 -2.72
000001 平安银行 0.67 6.58 1.25% -1.48 -3.85
000333 美的集团 0.12 6.47 1.23% -1.14 -5.68
000651 格力电器 0.12 5.94 1.13% -0.92 -10.66
600036 招商银行 0.20 5.70 1.08% -1.13 -4.29
601318 中国平安 0.09 5.31 1.01% -1.07 -3.05
000069 华侨城A 0.66 5.25 1.00% -1.12 8.05
000858 五粮液 0.04 3.34 0.64% 新晋 4.41
002142 宁波银行 0.18 3.10 0.59% -0.67 -5.80
601939 建设银行 0.40 2.85 0.54% -0.65 -4.55
合计 -- 2.75 51.53 9.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.31 1.20 -1.45
合计 6.31 1.20 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128024 宁行转债 0.06 6.31 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--250万元0.80%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.35
本期利润(万元) -1.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 525.13
期末基金份额净值(元) 1.0475