基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.17 -0.69 4.33 1.28 25.80 -18.27 2.39
基准收益率②% 4.24 -1.75 3.37 0.87 15.24 -4.52 6.94
① — ② -0.07 1.06 0.96 0.41 10.56 -13.75 -4.55
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*65%+沪深300指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2017/01/23 2020/08/18 3年6月26天 12.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.36 0.19 -- --
采矿业 27.43 0.63 -- --
制造业 671.16 15.44 -- --
建筑业 3.48 0.08 -- --
批发和零售业 31.31 0.72 -- --
交通运输、仓储和邮政业 27.93 0.64 -- --
住宿和餐饮业 4.30 0.10 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 51.70 1.19 -- --
金融业 124.82 2.87 -- --
房地产业 85.24 1.96 -- --
租赁和商务服务业 21.56 0.50 -- --
科学研究和技术服务业 26.60 0.61 -- --
合计 1,083.89 24.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.05 78.85 1.81% 0.90 -1.49
600276 恒瑞医药 0.84 77.41 1.78% 1.38 -4.64
000858 五粮液 0.40 68.45 1.57% 0.34 1.19
601818 光大银行 13.34 47.76 1.10% 新晋 1.62
000656 金科股份 4.48 36.56 0.84% 新晋 47.64
600048 保利发展 2.47 36.51 0.84% 新晋 -9.69
000001 平安银行 2.50 32.00 0.74% 新晋 -4.59
002777 久远银海 0.98 29.92 0.69% 新晋 2.82
300684 中石科技 0.83 28.80 0.66% 新晋 2.53
601872 招商轮船 4.79 27.93 0.64% 新晋 -8.53
合计 -- 30.68 464.19 10.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 108.05
本期利润(万元) 238.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0424
期末基金资产净值(万元) 4,346.77
期末基金份额净值(元) 1.089