基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -2.18 1.52 12.50 -8.93 -13.87 19.13 --
基准收益率②% -5.94 0.73 9.54 -7.00 -8.90 11.17 --
① — ② 3.76 0.79 2.96 -1.93 -4.97 7.96 --
业绩比较基准 恒生指数收益率（经人民币汇率调整）×95%+人民币活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
师婧 2017/12/25 2019/11/29 1年11月4天 0.73
李安杰 2017/05/17 2019/11/29 2年6月12天 19.47
茹奕菡 2017/05/17 2017/08/08 2月22天 9.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2019-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.69 205.51 8.24% -0.63 --
01398 工商银行 37.50 177.58 7.12% -0.88 --
00939 建设银行 31.30 168.83 6.77% -1.47 --
01299 友邦保险 2.16 144.27 5.79% -3.66 --
02318 中国平安 1.60 129.96 5.21% -1.01 --
00425 敏实集团 4.00 95.79 3.84% 新晋 --
00268 金蝶国际 12.80 95.37 3.82% 新晋 --
01336 新华保险 3.14 87.80 3.52% -1.07 --
00285 比亚迪电子 8.15 86.31 3.46% 新晋 --
03331 维达国际 6.60 84.06 3.37% 新晋 --
合计 -- 107.94 1,275.48 51.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.95
本期利润(万元) 14.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 807.80
期末基金份额净值(元) 1.1464