基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -10.46 4.34 -2.44 3.28 2.30 35.97 49.75
基准收益率②% -11.81 1.51 -5.99 3.28 -4.06 24.85 32.78
① — ② 1.35 2.83 3.55 0.00 6.36 11.12 16.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2019/01/09 2022/03/11 3年2月2天 84.33
杨超 2017/09/06 2019/01/28 1年4月22天 -14.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 57.26 8.28 -- --
建筑业 0.72 0.10 -- --
批发和零售业 1.78 0.26 -- --
住宿和餐饮业 0.66 0.10 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.05 -- --
科学研究和技术服务业 0.45 0.07 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.08 -- --
卫生和社会工作 1.85 0.27 -- --
合计 63.61 9.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688075 安旭生物 0.13 27.73 4.01% 新晋 14.67
688107 安路科技 0.17 9.35 1.35% 新晋 12.12
688255 凯尔达 0.09 2.98 0.43% 新晋 9.84
301089 拓新药业 0.02 2.65 0.38% 新晋 -0.72
301069 凯盛新材 0.05 2.02 0.29% 新晋 7.98
301060 兰卫医学 0.06 1.85 0.27% 新晋 -4.08
301155 海力风电 0.02 1.66 0.24% 新晋 30.70
301078 孩子王 0.07 1.55 0.22% 新晋 18.09
301111 粤万年青 0.04 1.25 0.18% 新晋 -0.18
301133 金钟股份 0.03 0.78 0.11% 新晋 4.22
合计 -- 0.68 51.82 7.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--250万元0.80%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -65.69
本期利润(万元) -74.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1729
期末基金资产净值(万元) 538.03
期末基金份额净值(元) 1.5084