单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2020 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 --年 --年
净值增长率①% 0.59 1.11 1.22 0.90 3.70 -- --
基准收益率②% 1.13 1.70 1.04 0.17 6.00 -- --
① — ② -0.54 -0.59 0.18 0.73 -2.30 -- --
业绩比较基准 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*90%+中证全指指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅浩 2019/09/26 2020/02/29 5月3天 1.77
李祥源 2019/10/16 2020/02/29 4月13天 1.56
丁宇佳 2019/01/31 2019/11/18 9月15天 2.99
刘欣 2019/01/31 2019/11/13 9月10天 2.96

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--250万元0.60%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2020)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 178.67
本期利润(万元) 118.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 13.13
期末基金份额净值(元) 1.0431