近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2022-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.47 | 0.49 | 0.34 | 1.07 | 4.23 | 1.12 |
| 基准收益率②% | 1.05 | 0.77 | 1.22 | 1.65 | 5.09 | 2.97 | 1.49 |
| ① — ② | -0.47 | -0.30 | -0.73 | -1.31 | -4.02 | 1.26 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 409 | 553 | 791 | 1867 | |
| 户均持有份额(万) | 12.18 | 10.98 | 22.46 | 16.11 | |
| 机构持有比例(%) | 88.12 | 81.98 | 86.05 | 67.46 | |
| 个人持有比例(%) | 11.88 | 18.02 | 13.95 | 32.54 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,206.36 | 65.86 | 27.91 |
| 金融债券 | 771.72 | 12.08 | -3.16 |
| 其中：政策性金融债 | 771.72 | 12.08 | 4.48 |
| 短期融资券 | 407.46 | 6.38 | -39.03 |
| 合计 | 5,385.54 | 84.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019666 | 22国债01 | 29.00 | 2932.55 | 45.92 |
| 019658 | 21国债10 | 12.50 | 1273.81 | 19.94 |
| 018008 | 国开1802 | 7.31 | 771.72 | 12.08 |
| 042100674 | 21贵州高速CP005 | 4.00 | 407.46 | 6.38 |
| 基金名称 | 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007641)泰达宏利鑫利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产。但可持有因可转换债券、可交换债券转股形成的股票等，因上述原因持有的股票等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他各类品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.35 |
| 本期利润(万元) | 2.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,245.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0765 |
