基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -3.51 -13.18 -5.38 -6.94 -16.71 54.24 1.19
基准收益率②% 5.26 -11.58 1.50 -5.13 -2.94 22.46 4.92
① — ② -8.77 -1.60 -6.88 -1.81 -13.77 31.78 -3.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄腾飞 2019/09/26 2022/07/30 2年10月4天 2.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 104.11 2.99 -- --
采矿业 117.65 3.38 -- --
制造业 2.02 0.06 -- --
金融业 2,371.63 68.07 -- --
房地产业 688.88 19.77 -- --
合计 3,284.29 94.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601628 中国人寿 10.46 325.10 9.33% 4.04 1.81
601318 中国平安 6.05 282.47 8.11% 0.40 -2.84
601838 成都银行 15.99 265.11 7.61% 1.33 -1.01
601601 中国太保 10.24 240.95 6.92% 新晋 -7.64
300059 东方财富 9.32 236.83 6.80% 新晋 17.40
601009 南京银行 19.20 200.06 5.74% 0.36 0.53
001979 招商蛇口 13.69 183.87 5.28% 0.06 1.56
002142 宁波银行 5.08 181.91 5.22% -0.20 -5.25
600048 保利发展 10.33 180.36 5.18% 0.00 -2.89
601128 常熟银行 22.79 174.12 5.00% 新晋 3.04
合计 -- 123.15 2,270.78 65.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.78
本期利润(万元) 31.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0714
期末基金资产净值(万元) 311.65
期末基金份额净值(元) 1.089