基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 2.91 -5.13 -16.64 11.45 -28.80 -0.86 20.63
基准收益率②% 2.99 -4.44 -16.82 11.02 -28.67 -12.05 21.20
① — ② -0.08 -0.69 0.18 0.43 -0.13 11.19 -0.57
业绩比较基准 中证申万绩优策略指数收益率*95+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2020/07/17 2023/06/28 2年11月11天 -23.69
刘洋 2020/07/17 2023/06/28 2年11月11天 -23.69
李婷婷 2021/12/29 2023/06/28 1年5月30天 -37.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.84 0.09 -- --
采矿业 10.61 0.35 -- --
制造业 370.28 12.36 -- --
建筑业 1.76 0.06 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.27 0.11 -- --
金融业 26.89 0.90 -- --
卫生和社会工作 6.00 0.20 -- --
合计 421.65 14.07 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 2.40 64.27 2.15% 新晋 5.01
300442 润泽科技 0.54 36.68 1.22% 新晋 -2.87
000858 五粮液 0.15 29.55 0.99% 0.11 3.69
000913 钱江摩托 1.22 28.51 0.95% 新晋 -0.56
300750 宁德时代 0.07 28.42 0.95% 0.00 7.42
合计 -- 4.38 187.43 6.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.14 252.80 8.44% 1.32 -0.05
000568 泸州老窖 0.92 234.41 7.82% 2.45 4.65
600309 万华化学 2.09 200.39 6.69% 3.03 -1.50
601899 紫金矿业 13.01 161.19 5.38% 0.23 -8.16
002049 紫光国微 1.26 140.02 4.67% 1.42 -4.59
000933 神火股份 7.18 127.23 4.25% 新晋 -8.69
000799 酒鬼酒 0.98 126.74 4.23% 新晋 12.00
605399 晨光新材 3.44 116.62 3.89% 新晋 3.34
600809 山西汾酒 0.32 87.71 2.93% -1.73 9.33
300760 迈瑞医疗 0.26 81.04 2.71% -0.80 0.74
合计 -- 29.60 1,528.15 51.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.93 5.07 -0.08
合计 151.93 5.07 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 0.90 91.12 3.04
019663 21国债15 0.60 60.81 2.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--250万元0.80%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -38.09
本期利润(万元) 60.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0254
期末基金资产净值(万元) 2,096.62
期末基金份额净值(元) 0.8763