基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.76 1.76 0.52 2.28 2.39 0.79 -2.30
基准收益率②% 1.20 1.73 -0.69 2.18 9.03 2.49 -0.62
① — ② 0.56 0.03 1.21 0.10 -6.64 -1.70 -1.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*13%+中证综合债指数收益率*87%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓龙 2021/10/18 4年1月17天 6.80 张晓龙先生，博士，毕业于中国科学技术大学金融工程专业，多年证券投资从业、基金从业经验，具有基金从业资格。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于组合基金部，曾先后担任助理研究员、研究员职务，期间一直从事资产配置方面的量化投资研究分析。2017年11月2日任泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年3月2日任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年3月16日至2023年2月28日任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年6月12日任泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年10月18日任泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年8月31日任泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利悠然养老2025一年持有混合A宏利悠然养老2025一年持有混合Y基金总份额

宏利悠然养老2025一年持有混合A宏利悠然养老2025一年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5429640978179988
户均持有份额(万)0.830.760.720.80
机构持有比例(%)17.8310.150.000.00
个人持有比例(%)82.1789.85100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 261.65 6.19 -0.37
合计 261.65 6.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.60 261.65 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--250万元0.60%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.23
本期利润(万元) 77.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0185
期末基金资产净值(万元) 4,164.90
期末基金份额净值(元) 1.0616