基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 7.00 -9.59 32.24 -11.92 -27.84 11.95 -7.73
基准收益率②% -0.14 -10.19 31.29 -12.50 -31.81 -0.07 -16.72
① — ② 7.14 0.60 0.95 0.58 3.97 12.02 8.99
业绩比较基准 中证500指数收益率×95％+1年期定期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2019/01/09 2019/11/06 9月28天 27.20
杨超 2014/10/14 2019/01/22 4年3月8天 28.00
刘欣 2012/08/14 2016/03/16 3年7月2天 87.14
王咏辉 2011/12/01 2012/08/20 8月19天 -3.66

更多>>(2019-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.64 0.06 -- --
制造业 849.13 3.24 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.48 0.06 -- --
批发和零售业 56.27 0.21 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 107.11 0.41 -- --
金融业 3.83 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 16.47 0.06 -- --
合计 1,062.93 4.05 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002611 东方精工 36.99 173.11 0.66% 0.14 92.26
300586 美联新材 6.04 82.51 0.31% 新晋 24.38
603063 禾望电气 8.78 79.63 0.30% 新晋 63.84
688018 乐鑫科技 0.63 77.82 0.30% 新晋 -14.83
688010 福光股份 1.73 73.61 0.28% 新晋 92.12
合计 -- 54.17 486.68 1.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000401 冀东水泥 34.12 523.10 1.99% 新晋 11.09
000031 大悦城 76.89 520.55 1.98% 新晋 4.86
300207 欣旺达 26.63 403.44 1.54% 新晋 7.64
002465 海格通信 36.49 357.60 1.36% -0.25 16.62
002152 广电运通 40.91 352.64 1.34% 新晋 7.81
600079 人福医药 28.10 346.19 1.32% 新晋 9.96
002387 维信诺 20.14 341.78 1.30% 新晋 62.83
600673 东阳光 45.57 332.66 1.27% -0.90 10.85
600536 中国软件 4.52 324.45 1.24% 新晋 28.93
600373 中文传媒 24.82 324.15 1.24% 新晋 -12.07
合计 -- 338.19 3,826.56 14.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 959.77 3.66 --
其中：政策性金融债 959.77 3.66 --
合计 959.77 3.66 --

(2019-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108602 国开1704 9.53 959.77 3.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,244.67
本期利润(万元) 1,478.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0576
期末基金资产净值(万元) 26,246.75
期末基金份额净值(元) 0.9308