基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 0.60 0.20 0.40 -0.79 -3.28 2.55 --
基准收益率②% 0.47 0.46 0.46 0.47 1.88 0.62 --
① — ② 0.13 -0.26 -0.06 -1.26 -5.16 1.93 --
业绩比较基准 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.25

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞宝臣 2016/09/26 2017/10/12 1年16天 0.69
杨超 2016/09/26 2017/10/12 1年16天 0.69
卓若伟 2015/09/09 2016/09/26 1年17天 0.37

更多>>(2017-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38.44 3.69 -- --
合计 38.44 3.69 -- --

更多>>(2017-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002006 精工科技 4.86 38.44 3.69% 2.08 15.62
合计 -- 4.86 38.44 3.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--100万元0.50%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.97
本期利润(万元) 5.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 812.90
期末基金份额净值(元) 1.014