近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9675元 | 日增长率%： | -10.01 | 今年以来收益率%： | -16.27(排名:2082/2139) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.968元 | 日涨幅%： | -9.96 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 72.51(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.66 | -10.01 | -13.10 | -16.27 | 13.57 | 2.67 | 2.31 | -3.25 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -3.74 |
| 同类平均 ③% | -11.80 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | -4.47 | -5.88 | -5.90 | -8.65 | 12.69 | 9.62 | 6.64 | 0.49 |
| ① — ③ | -0.86 | -6.26 | -6.39 | -9.18 | 9.72 | 15.47 | 12.86 | -- |
| 同类排名 | 1394/2254 | 1981/2145 | 1618/1961 | 2082/2139 | 305/1775 | 177/1458 | 265/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.11 | 2.82 | 10.54 | 13.95 | 36.13 | -30.32 | -22.24 |
| 基准收益率②% | -0.86 | 13.85 | -2.51 | 1.69 | 11.91 | -8.15 | -17.83 |
| ① — ② | 5.97 | -11.03 | 13.05 | 12.26 | 24.22 | -22.17 | -4.41 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟杰 | 2025/01/23 | 2月15天 | -18.26 | 孟杰，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）兼基金经理，具有基金从业资格。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 188535 | 209549 | 227287 | 252459 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 1.83 | 2.23 | 2.84 | 5.08 | |
| 个人持有比例(%) | 98.17 | 97.77 | 97.16 | 94.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 369,482.83 | 87.26 | -- | 28.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,785.64 | 5.62 | -- | -1.06 |
| 合计 | 393,268.47 | 92.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 1,036.01 | 41,077.76 | 9.70% | 0.36 | -11.03 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,478.72 | 37,337.69 | 8.82% | 新晋 | -11.93 |
| 300502 | 新易盛 | 317.17 | 36,658.89 | 8.66% | -1.20 | -2.80 |
| 688183 | 生益电子 | 843.89 | 33,131.19 | 7.82% | 0.65 | -8.22 |
| 002851 | 麦格米特 | 410.99 | 25,259.16 | 5.97% | 新晋 | 3.95 |
| 300570 | 太辰光 | 326.61 | 23,744.79 | 5.61% | 新晋 | -15.40 |
| 688205 | 德科立 | 260.38 | 23,694.99 | 5.60% | 新晋 | -23.26 |
| 603236 | 移远通信 | 313.94 | 21,485.96 | 5.07% | 新晋 | -11.12 |
| 300548 | 博创科技 | 437.12 | 20,286.55 | 4.79% | 新晋 | -16.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 137.37 | 16,966.38 | 4.01% | -5.71 | -10.84 |
| 合计 | -- | 5,562.20 | 279,643.36 | 66.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 23,645.00 | 5.58 | 1.12 |
| 合计 | 23,645.00 | 5.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 233.50 | 23645.00 | 5.58 |
| 基金名称 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可投资于存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35,457.20 |
| 本期利润(万元) | 19,560.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 373,223.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.528 |
