基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.72 4.42 -2.95 3.34 -17.70 12.71 26.88
基准收益率②% 6.44 5.39 -2.95 1.97 -15.64 21.10 30.58
① — ② 0.28 -0.97 0.00 1.37 -2.06 -8.39 -3.70
业绩比较基准 深证100价格指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋永安 2012/09/04 2017/08/25 4年11月21天 46.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.38 0.43 -- --
制造业 203.34 6.21 -- --
建筑业 19.56 0.60 -- --
批发和零售业 24.00 0.73 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 22.59 0.69 -- --
金融业 3.74 0.11 -- --
租赁和商务服务业 26.10 0.80 -- --
合计 313.71 9.57 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 0.66 35.87 1.10% 0.20 -22.60
300072 海新能科 0.88 32.42 0.99% -0.18 -14.52
002460 赣锋锂业 0.52 24.05 0.73% 新晋 -11.68
600655 豫园股份 2.12 24.00 0.73% 新晋 -6.08
002007 华兰生物 0.57 20.81 0.64% 新晋 0.08
合计 -- 4.75 137.15 4.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 4.87 200.50 6.12% 1.32 4.23
000333 美的集团 4.56 196.31 6.00% 1.24 4.50
000725 京东方A 25.99 108.12 3.30% 0.47 0.39
000858 五粮液 1.89 105.20 3.21% 0.63 -2.76
000002 万科A 4.21 105.12 3.21% 0.52 -9.59
002415 海康威视 3.03 97.71 2.98% 0.95 4.08
300498 温氏股份 3.74 87.74 2.68% -0.56 -2.46
000001 平安银行 8.66 81.27 2.48% -0.02 3.07
000063 中兴通讯 2.41 57.12 1.74% 新晋 5.26
002450 康得退 2.45 55.28 1.69% 新晋 0.00
合计 -- 61.81 1,094.37 33.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 59.75 1.82 0.01
合计 59.75 1.82 --

(2017-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019552 16国债24 0.60 59.75 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 62.14
本期利润(万元) 222.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0839
期末基金资产净值(万元) 3,274.13
期末基金份额净值(元) 1.3638