基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -3.86 -4.19 9.41 0.33 -- -- --
基准收益率②% -1.26 0.02 11.26 -2.28 -- -- --
① — ② -2.60 -4.21 -1.85 2.61 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖凌 2024/03/26 2025/04/22 1年27天 0.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73.57 2.25 -- --
制造业 1,277.99 39.14 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 233.03 7.14 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 223.97 6.86 -- --
金融业 217.89 6.67 -- --
合计 2,026.45 62.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 18.70 161.19 4.94% 1.83 8.26
000651 格力电器 3.36 152.75 4.68% 1.42 0.47
000400 许继电气 6.11 148.47 4.55% 0.39 -7.94
000951 中国重汽 6.98 140.86 4.31% 0.99 -3.35
688187 时代电气 2.45 115.93 3.55% 0.18 -8.89
600941 中国移动 0.97 104.14 3.19% 新晋 -4.05
600900 长江电力 3.67 102.06 3.13% -0.42 -1.41
000338 潍柴动力 6.04 99.12 3.04% 新晋 2.46
600690 海尔智家 3.34 91.32 2.80% 新晋 1.07
601728 中国电信 10.59 83.13 2.55% 新晋 -1.85
合计 -- 62.21 1,198.97 36.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -75.48
本期利润(万元) -127.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.044
期末基金资产净值(万元) 2,394.40
期末基金份额净值(元) 1.0111