近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0152元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:276/745) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2024-12-30) | 基金经理： | 方玉冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.71 | -1.84 | -6.64 | -3.34 | -1.54 | -23.53 | -18.95 | 208.81 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 53.34 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.67 | -3.88 | -6.44 | -1.68 | -10.61 | -23.38 | -25.73 | 155.47 |
| ① — ③ | -0.74 | -3.31 | -6.59 | -4.53 | -10.25 | -16.28 | -15.19 | -- |
| 同类排名 | 4823/8392 | 6579/8329 | 6867/8148 | 6900/8273 | 6594/7829 | 6078/6980 | 4838/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.19 | 9.41 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.02 | 11.26 | -2.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.21 | -1.85 | 2.61 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 廖凌 | 2024/03/26 | 2025/04/22 | 1年27天 | 0.22 |
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3303 | ||||
| 户均持有份额(万) | 2.94 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 262.95 | 5.75 | -- | 1.35 |
| 制造业 | 2,094.97 | 45.82 | -- | -0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460.63 | 10.07 | -- | 7.10 |
| 建筑业 | 50.06 | 1.09 | -- | -0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.89 | 2.91 | -- | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.99 | 6.04 | -- | 0.77 |
| 金融业 | 606.28 | 13.26 | -- | 6.43 |
| 合计 | 3,883.77 | 84.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000400 | 许继电气 | 6.91 | 190.23 | 4.16% | 新晋 | -9.89 |
| 600900 | 长江电力 | 5.49 | 162.23 | 3.55% | 0.83 | 6.93 |
| 688187 | 时代电气 | 3.21 | 153.90 | 3.37% | -0.24 | -8.55 |
| 000951 | 中国重汽 | 8.93 | 151.63 | 3.32% | 0.85 | -6.94 |
| 000651 | 格力电器 | 3.28 | 149.08 | 3.26% | 新晋 | 4.01 |
| 601985 | 中国核电 | 14.10 | 147.06 | 3.22% | 新晋 | 0.20 |
| 600312 | 平高电气 | 7.60 | 145.92 | 3.19% | 新晋 | 5.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 17.92 | 142.11 | 3.11% | 0.82 | -0.44 |
| 601601 | 中国太保 | 4.08 | 139.05 | 3.04% | 新晋 | -2.50 |
| 601088 | 中国神华 | 3.13 | 136.09 | 2.98% | 0.73 | 5.42 |
| 合计 | -- | 74.65 | 1,517.30 | 33.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的0％-95％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％-100％。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 188.58 |
| 本期利润(万元) | -157.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0478 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,516.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0517 |
