近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 张放 | 2025/11/05 | 6月6天 | -2.09 | 张放，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。自2021年1月29日起，担任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2023年10月12日，担任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月11日起至2026年2月12日，担任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月21日至2024年10月22日，担任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月14日起至2024年12月15日，担任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日至2026年3月26日，担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日至2026年3月26日，担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任华宝港股通恒生中国（香港上市）30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起，担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2026年4月17日起，担任华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年2月12日至2026年3月27日任华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 曹旭辰 | 2025/11/05 | 6月6天 | -2.09 | 曹旭辰，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生毕业、硕士。曾在开源证券从事研究分析工作，2023年3月加入华宝基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理等职务。自2025年5月22日起，担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，担任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起，担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月14日起，担任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 231.98 | 6,505.30 | 13.14% | -0.85 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 137.60 | 6,159.74 | 12.44% | -2.69 | -- |
| 00992 | 联想集团 | 548.80 | 4,433.75 | 8.95% | 1.15 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 50.90 | 3,489.76 | 7.05% | 1.24 | -- |
| 00020 | 商汤-W | 2,001.80 | 3,252.18 | 6.57% | -0.20 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 49.58 | 2,339.86 | 4.73% | -0.26 | -- |
| 09880 | 优必选 | 28.00 | 2,110.93 | 4.26% | -1.17 | -- |
| 00522 | ASMPT | 21.62 | 1,895.58 | 3.83% | 新晋 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 229.60 | 1,737.36 | 3.51% | -1.18 | -- |
| 00285 | 比亚迪电子 | 58.40 | 1,423.17 | 2.87% | -0.14 | -- |
| 合计 | -- | 3,358.28 | 33,347.63 | 67.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -566.52 |
| 本期利润(万元) | -7,167.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1877 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,516.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7595 |