近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0258元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | 1.56(排名:430/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-19 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 左金保 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.42 | 2.16 | 8.95 | 1.56 | 14.45 | -- | -- | 2.58 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | -2.78 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.95 | 1.09 | 8.49 | 3.80 | 7.87 | -- | -- | 5.36 |
| ① — ③ | -2.34 | 1.75 | 9.74 | 3.18 | 2.88 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1683/2295 | 601/2164 | 179/1968 | 430/2135 | 545/1787 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 4.90 | 5.01 | 9.79 | 20.90 | 3.37 | -12.02 |
| 基准收益率②% | -1.03 | 6.01 | 0.43 | 6.51 | 12.23 | 1.12 | -3.42 |
| ① — ② | 0.99 | -1.11 | 4.58 | 3.28 | 8.67 | 2.25 | -8.60 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐雪倩 | 2022/06/17 | 2年10月2天 | 8.98 | 唐雪倩，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。自2021年10月22日起，担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月22日至2022年6月24日，担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任华宝红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日，担任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月27日起至2024年2月1日，担任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任华宝远识混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张奇 | 2020/12/02 | 2022/06/17 | 2年14天 | 7.42 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6271 | 1967 | 771 | 519 | |
| 户均持有份额(万) | 1.85 | 3.65 | 9.46 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 89.51 | 85.87 | 98.23 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 10.49 | 14.13 | 1.77 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,785.53 | 13.11 | -- | 8.71 |
| 制造业 | 6,696.70 | 23.19 | -- | -23.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970.98 | 3.36 | -- | 0.39 |
| 建筑业 | 364.48 | 1.26 | -- | -0.47 |
| 批发和零售业 | 503.19 | 1.74 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,965.81 | 10.27 | -- | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.10 | 0.51 | -- | -4.76 |
| 金融业 | 5,619.12 | 19.46 | -- | 12.63 |
| 房地产业 | 396.57 | 1.37 | -- | -1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 412.57 | 1.43 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,131.74 | 3.92 | -- | 2.21 |
| 合计 | 22,994.90 | 79.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 19.19 | 834.38 | 2.89% | 0.20 | 5.76 |
| 600350 | 山东高速 | 67.30 | 691.84 | 2.40% | 0.29 | 7.14 |
| 601288 | 农业银行 | 126.78 | 677.01 | 2.34% | 0.09 | 5.55 |
| 600282 | 南钢股份 | 142.51 | 668.37 | 2.31% | -0.11 | -11.01 |
| 601398 | 工商银行 | 92.37 | 639.20 | 2.21% | 0.10 | 3.40 |
| 000937 | 冀中能源 | 97.12 | 613.80 | 2.13% | 新晋 | -0.25 |
| 000429 | 粤高速A | 38.63 | 567.86 | 1.97% | 新晋 | 5.45 |
| 601939 | 建设银行 | 61.78 | 543.05 | 1.88% | -0.01 | 7.98 |
| 601328 | 交通银行 | 66.10 | 513.60 | 1.78% | -0.03 | 6.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 52.17 | 512.31 | 1.77% | 新晋 | 5.56 |
| 01088 | 中国神华 | 13.35 | 415.38 | 1.44% | 0.17 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 45.20 | 271.23 | 0.94% | 0.19 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 60.70 | 249.01 | 0.86% | 0.23 | -- |
| 03328 | 交通银行 | 35.10 | 207.70 | 0.72% | 0.13 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 38.90 | 187.68 | 0.65% | 0.14 | -- |
| 合计 | -- | 957.20 | 7,592.42 | 26.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,323.18 | 4.58 | 0.68 |
| 合计 | 1,323.18 | 4.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 4.30 | 438.22 | 1.52 |
| 019698 | 23国债05 | 2.20 | 224.73 | 0.78 |
| 019631 | 20国债05 | 2.00 | 203.39 | 0.70 |
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 0.70 |
| 019706 | 23国债13 | 1.50 | 152.35 | 0.53 |
| 基金名称 | 长信中证1000指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (018013)长信中证1000指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、国内依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 845.09 |
| 本期利润(万元) | 27.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,405.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2408 |
