基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.26 1.00 -0.13 1.75 4.00 4.51 1.97
基准收益率②% -0.92 1.75 -0.66 2.71 7.89 4.81 3.32
① — ② 0.66 -0.75 0.53 -0.96 -3.89 -0.30 -1.35
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高文庆 2019/05/27 6年6月8天 22.69 高文庆，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士，2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日，担任华宝现金宝货币市场基金的基金经理。2017年3月17日起至2023年9月1日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日起，担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起，担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月19日起，担任华宝现金添益交易型货币市场基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任华宝浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈昕 2019/05/15 2021/03/05 1年9月21天 5.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,505.46 34.92 2.17
其中：政策性金融债 11,357.60 13.00 -0.02
企业债券 1,023.50 1.17 -4.64
中期票据 74,177.08 84.92 2.27
合计 105,706.04 121.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480474 24宜春发展MTN001 50.00 5155.56 5.90
102480425 24长沙经开MTN001 50.00 5147.19 5.89
210203 21国开03 50.00 5133.34 5.88
102480550 24江宁经开MTN001 50.00 5130.41 5.87
102480631 24吉林高速MTN001 40.00 4104.77 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 438.65
本期利润(万元) -230.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0029
期末基金资产净值(万元) 87,352.88
期末基金份额净值(元) 1.0923