近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9441元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -6.47(排名:851/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-14 | 资产净值(亿元)： | 1.91(2024-12-30) | 基金经理： | 张凯 李宜璇 杨腾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.88 | -5.72 | -15.27 | -8.60 | -5.50 | -- | -- | -21.80 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 3.87 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -13.41 | -6.79 | -15.73 | -6.36 | -12.08 | -- | -- | -25.67 |
| ① — ③ | -11.12 | -5.86 | -14.61 | -8.14 | -11.33 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 8221/8482 | 7413/8371 | 7983/8213 | 7815/8351 | 6775/7892 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.75 | 0.12 | 1.13 | 0.95 | 4.00 | 4.51 | 1.97 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.96 | -1.02 | -0.61 | -1.14 | -3.89 | -0.30 | -1.35 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高文庆 | 2019/05/27 | 5年10月23天 | 21.33 | 高文庆，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士，2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月17日至2023年2月7日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2017年3月17日至2023年9月1日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日起，担任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月6日起，担任华宝政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起担任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2024年6月18日任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年7月17日任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈昕 | 2019/05/15 | 2021/03/05 | 1年9月21天 | 5.94 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 229 | 230 | 239 | 248 | |
| 户均持有份额(万) | 436.95 | 436.94 | 421.87 | 408.17 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 26,974.00 | 31.06 | -0.98 |
| 其中：政策性金融债 | 5,223.54 | 6.02 | -1.66 |
| 企业债券 | 5,181.31 | 5.97 | -3.41 |
| 中期票据 | 67,952.62 | 78.26 | 2.50 |
| 合计 | 100,107.93 | 115.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180206 | 18国开06 | 50.00 | 5223.54 | 6.02 |
| 102480474 | 24宜春发展MTN001 | 50.00 | 5223.23 | 6.02 |
| 102480425 | 24长沙经开MTN001 | 50.00 | 5209.34 | 6.00 |
| 102480550 | 24江宁经开MTN001 | 50.00 | 5194.18 | 5.98 |
| 102480631 | 24吉林高速MTN001 | 40.00 | 4149.51 | 4.78 |
| 基金名称 | 银华医疗健康混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018364)银华医疗健康混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（投资于港股通标的股票资产占股票资产的比例不超过50%），投资于符合本基金界定的"医疗健康"主题的相关股票比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更相应投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规则为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 835.27 |
| 本期利润(万元) | 1,579.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,832.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0858 |
