基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.47 -2.56 -9.97 -4.61 -14.46 -27.65 19.83
基准收益率②% 2.22 -4.36 -2.85 -2.15 -3.68 -15.15 4.78
① — ② -6.69 1.80 -7.12 -2.46 -10.78 -12.50 15.05
业绩比较基准 新上证综指收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫旭 2021/12/21 2年4月5天 -42.13 闫旭女士，中国国籍，硕士研究生，毕业于复旦大学、获金融学硕士学，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2000年起在富国基金管理有限公司工作，任交易员、研究员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作，任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理。2007年6月14日至2008年9月23日任华宝兴业行业精选股票基金基金经理的基金经理。2008年4月25日至2010年7月21日任宝康消费品基金基金经理。2011年1月25日至2013年10月26日任纽银策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月18日至2013年10月26日任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月31日至2014年2月14日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月9日至2023年1月12日任华宝行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日任华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2019年7月13日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年8月24日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年04月10日任华宝绿色领先股票型证券投资基金的基金经理。2021年04月10日至2023年6月2日任华宝绿色主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾豪 2017/12/27 2021/12/21 3年11月25天 136.28
季鹏 2015/05/07 2017/12/27 2年7月20天 -21.88
朱亮 2012/06/01 2015/05/07 2年11月6天 177.60
李靖 2011/02/11 2013/02/08 1年11月25天 -22.31
吴丰树 2009/05/14 2011/02/11 1年8月28天 14.47
魏东 2006/11/07 2009/05/14 2年6月7天 90.89

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,220.82 2.84 -- -3.70
制造业 41,599.52 53.20 -- 7.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,061.50 2.64 -- -0.93
批发和零售业 1,613.20 2.06 -- 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 8,328.32 10.65 -- 5.80
科学研究和技术服务业 391.84 0.50 -- -0.74
水利、环境和公共设施管理业 5,900.76 7.55 -- 6.98
教育 4,364.29 5.58 -- 4.25
文化、体育和娱乐业 790.34 1.01 -- -1.31
合计 67,270.59 86.03 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 33.21 6,315.80 8.08% 4.20 4.42
000625 长安汽车 177.72 2,985.70 3.82% 新晋 -9.43
300274 阳光电源 24.46 2,538.95 3.25% 新晋 -5.67
600612 老凤祥 29.50 2,522.84 3.23% 新晋 4.18
002475 立讯精密 83.80 2,464.55 3.15% -0.98 -6.45
000526 学大教育 40.05 2,435.84 3.12% 0.47 14.16
600988 赤峰黄金 135.83 2,220.82 2.84% 新晋 26.45
603099 长白山 93.75 2,139.38 2.74% 新晋 -8.01
603199 九华旅游 55.26 2,096.57 2.68% 新晋 1.37
601985 中国核电 224.32 2,061.50 2.64% 新晋 6.14
合计 -- 897.90 27,781.95 35.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,491.81
本期利润(万元) -3,759.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1921
期末基金资产净值(万元) 78,188.47
期末基金份额净值(元) 4.0156