基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.22 1.33 11.33 1.05 14.00 12.66 0.70
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② 1.36 1.30 2.99 -0.29 4.70 0.72 4.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李栋梁 2017/02/27 9年2月12天 153.77 李栋梁，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资管理工作，2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任混合资产部总经理、固定收益部总经理。自2011年6月28日起，担任华宝宝康债券投资基金的基金经理。2014年10月11日起至2023年3月4日，担任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2017年12月8日，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年10月16日至2017年12月8日，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2019年5月21日，担任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理。自2016年6月1日起，担任华宝可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月7日至2017年12月8日，担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月19日至2021年3月5日，担任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月20日至2018年2月27日，担任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月27日起，担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2018年4月25日，担任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2018年8月24日，担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2019年1月2日，担任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日起，担任华宝双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月26日起，担任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日至2024年9月24日，担任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任华宝安元债券型证券投资基金的基金经理。
唐雪倩 2023/09/23 2年7月18天 32.27 唐雪倩，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生毕业、硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。自2021年10月22日起，担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月22日至2022年6月24日，担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任华宝红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日，担任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起，担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月27日起至2024年2月1日，担任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日至2025年10月20日，担任华宝远识混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任华宝安睿债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任华宝安润六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.55 0.22 -- -1.78
采矿业 1,018.46 4.47 -- -0.33
制造业 7,070.69 31.02 -- -16.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 320.31 1.41 -- -0.84
建筑业 187.23 0.82 -- -0.83
批发和零售业 116.80 0.51 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 395.43 1.74 -- -0.30
住宿和餐饮业 1.26 0.01 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 358.49 1.57 -- -3.03
金融业 2,425.94 10.64 -- 3.88
房地产业 64.01 0.28 -- -1.38
租赁和商务服务业 40.11 0.18 -- -1.43
科学研究和技术服务业 161.81 0.71 -- -1.26
水利、环境和公共设施管理业 14.60 0.06 -- -1.27
教育 11.56 0.05 -- -0.72
卫生和社会工作 0.45 0.00 -- -1.26
文化、体育和娱乐业 17.60 0.08 -- -1.33
综合 1.23 0.01 -- -1.22
合计 12,255.53 53.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.73 695.74 3.05% -0.25 8.82
600519 贵州茅台 0.27 391.50 1.72% -0.14 -6.46
002371 北方华创 0.76 341.73 1.50% -0.32 20.08
601988 中国银行 55.68 326.84 1.43% -0.22 0.43
601899 紫金矿业 9.71 317.71 1.39% -0.34 1.44
300308 中际旭创 0.49 280.15 1.23% -0.33 28.01
000333 美的集团 3.33 254.25 1.12% -0.23 5.46
000776 广发证券 13.93 250.18 1.10% -0.49 11.35
601328 交通银行 35.48 248.36 1.09% -0.24 -2.00
300502 新易盛 0.52 228.51 1.00% 新晋 7.81
合计 -- 121.90 3,334.97 14.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,221.51 5.36 -0.22
金融债券 4,101.53 18.00 -3.00
可转换债券 350.87 1.54 -0.30
合计 5,673.91 24.90 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 12.10 1221.51 5.36
092280065 22工行二级资本债03A 10.00 1037.79 4.55
242400018 24北京农商行永续债01 10.00 1023.29 4.49
242580022 25民生银行永续债01 10.00 1021.02 4.48
232580009 25中信银行二级资本债01BC 10.00 1019.43 4.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 109.61
本期利润(万元) -96.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0109
期末基金资产净值(万元) 22,790.64
期末基金份额净值(元) 2.3903